Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clever Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42.747 | 14.599 | -11.768 | 15.502 | 19.392 |
| Ændring (%) | -65,85 | -180,61 | -231,72 | 25,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.845,42 | 90,51 | -572,61 | 255,42 | -175,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100.905 | -5.948 | -18.817 | -29.456 | -61.035 |
| Ændring (%) | -94,11 | 216,35 | 56,54 | 107,21 | |
| % af pengestrømmen | 4.356,12 | -36,88 | -915,58 | -485,35 | 553,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55.898 | 7.374 | 32.669 | 19.970 | 30.582 |
| Ændring (%) | -86,81 | 343,00 | -38,87 | 53,14 | |
| % af pengestrømmen | -2.413,12 | 45,72 | 1.589,58 | 329,05 | -277,38 |
| Cash Flow | -2.316 | 16.130 | 2.055 | 6.069 | -11.026 |
| Ændring (%) | -796,34 | -87,26 | 195,30 | -281,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
