Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bentre Aquaproduct Import and Export Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19.382 | -8.786 | -1.913 | 38.313 | 52.133 | 130.162 | 133.838 | 88.536 | 88.027 | 72.507 | 59.926 | 65.376 | 71.443 | 53.692 | 81.843 | 125.475 | 153.520 | 159.534 | 128.171 |
| Ændring (%) | -54,67 | -78,23 | -2.102,97 | 36,07 | 149,67 | 2,82 | -33,85 | -0,57 | -17,63 | -17,35 | 9,09 | 9,28 | -24,85 | 52,43 | 53,31 | 22,35 | 3,92 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | -71,23 | -41,16 | -16,73 | 91,78 | 77,93 | 153,49 | 225,93 | -449,82 | -1.727,52 | -73,85 | -51,55 | -1.550,27 | -69,49 | -161,11 | 175,72 | -461,44 | 1.394,68 | 5.633,89 | -267,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.342 | -2.074 | -4.944 | -32.875 | -50.460 | -59.275 | -19.252 | -59.888 | -13.598 | -30.468 | -152.249 | -66.230 | -110.322 | -134.774 | -42.949 | -126.458 | -82.099 | -113.595 | -147.199 |
| Ændring (%) | -118,29 | 138,33 | 564,93 | 53,49 | 17,47 | -67,52 | 211,08 | -77,29 | 124,06 | 399,71 | -56,50 | 66,57 | 22,16 | -68,13 | 194,44 | -35,08 | 38,36 | 29,58 | |
| % af pengestrømmen | 41,68 | -9,72 | -43,25 | -78,76 | -75,43 | -69,90 | -32,50 | 304,27 | 266,86 | 31,03 | 130,98 | 1.570,54 | 107,31 | 404,40 | -92,21 | 465,06 | -745,84 | -4.011,57 | 306,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35.375 | 32.393 | 18.453 | 36.116 | 64.760 | 11.843 | -53.847 | -45.681 | -77.516 | -137.213 | -23.936 | -4.162 | -63.829 | 48.303 | 7.699 | -26.209 | -60.508 | -43.007 | -28.960 |
| Ændring (%) | -8,43 | -43,03 | 95,72 | 79,31 | -81,71 | -554,67 | -15,16 | 69,69 | 77,01 | -82,56 | -82,61 | 1.433,61 | -175,68 | -84,06 | -440,41 | 130,87 | -28,92 | -32,66 | |
| % af pengestrømmen | 130,01 | 151,75 | 161,43 | 86,52 | 96,81 | 13,97 | -90,90 | 232,09 | 1.521,24 | 139,76 | 20,59 | 98,69 | 62,09 | -144,93 | 16,53 | 96,39 | -549,70 | -1.518,77 | 60,36 |
| Cash Flow | 27.210 | 21.347 | 11.431 | 41.743 | 66.894 | 84.801 | 59.237 | -19.682 | -5.096 | -98.180 | -116.239 | -4.217 | -102.804 | -33.327 | 46.576 | -27.192 | 11.008 | 2.832 | -47.976 |
| Ændring (%) | -21,55 | -46,45 | 265,17 | 60,25 | 26,77 | -30,15 | -133,23 | -74,11 | 1.826,76 | 18,39 | -96,37 | 2.337,81 | -67,58 | -239,75 | -158,38 | -140,48 | -74,28 | -1.794,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
