Pengestrømsopgørelse (TTM)
AAV Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.700 | 30.319 | 17.078 | 280.170 | 291.541 | 211.340 | 94.629 | -125.182 | -147.414 | -477.818 |
| Ændring (%) | -745,02 | -43,67 | 1.540,58 | 4,06 | -27,51 | -55,22 | -232,29 | 17,76 | 224,13 | |
| % af pengestrømmen | -2.050,68 | -1.512,34 | -383,40 | -1.630,17 | 7.552,09 | 2.872,80 | 331,07 | -290,17 | -403,49 | -12.075,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.719 | 3.516 | 19.345 | -261.489 | -259.811 | -211.559 | -79.433 | 141.298 | 161.564 | 200.741 |
| Ændring (%) | -105,35 | 450,23 | -1.451,71 | -0,64 | -18,57 | -62,45 | -277,88 | 14,34 | 24,25 | |
| % af pengestrømmen | -28.671,21 | -175,37 | -434,31 | 1.521,47 | -6.730,14 | -2.875,77 | -277,90 | 327,53 | 442,22 | 5.073,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70.648 | -35.840 | -40.877 | -35.868 | -27.870 | 7.575 | 13.387 | 27.024 | 22.384 | 281.033 |
| Ændring (%) | -150,73 | 14,05 | -12,25 | -22,30 | -127,18 | 76,72 | 101,87 | -17,17 | 1.155,49 | |
| % af pengestrømmen | 30.821,89 | 1.787,71 | 917,71 | 208,70 | -721,95 | 102,97 | 46,84 | 62,64 | 61,27 | 7.102,52 |
| Cash Flow | 229 | -2.005 | -4.454 | -17.187 | 3.860 | 7.357 | 28.583 | 43.141 | 36.534 | 3.957 |
| Ændring (%) | -974,63 | 122,18 | 285,85 | -122,46 | 90,57 | 288,54 | 50,93 | -15,31 | -89,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
