Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -238.469 | 40.913 | -67.643 | -73.460 | -79.278 | -202.540 | -90.390 |
| Ændring (%) | -117,16 | -265,33 | 8,60 | 7,92 | 155,48 | -55,37 | |
| % af pengestrømmen | 307,69 | -297,91 | -717,22 | -424,83 | -315,19 | 735,74 | -336,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 147.989 | -35.698 | 34.722 | 65.625 | 96.528 | 141.188 | -28.830 |
| Ændring (%) | -124,12 | -197,26 | 89,00 | 47,09 | 46,27 | -120,42 | |
| % af pengestrømmen | -190,94 | 259,94 | 368,16 | 379,52 | 383,78 | -512,88 | -107,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.976 | -18.952 | 42.349 | 25.122 | 7.895 | 33.797 | 65.419 |
| Ændring (%) | -246,06 | -323,45 | -40,68 | -68,57 | 328,05 | 93,57 | |
| % af pengestrømmen | -16,74 | 138,00 | 449,03 | 145,28 | 31,39 | -122,77 | 243,39 |
| Cash Flow | -77.504 | -13.733 | 9.431 | 17.292 | 25.152 | -27.529 | 26.878 |
| Ændring (%) | -82,28 | -168,67 | 83,35 | 45,46 | -209,45 | -197,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
