Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siderúrgica Venezolana "Sivensa", S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | 45 | -17 | -256 | -188 |
| Ændring (%) | -485,89 | -138,25 | 1.397,28 | -26,50 | |
| % af pengestrømmen | 66,39 | 76,56 | 81,87 | 96,08 | -1.195,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 20 | 4 | 31 | 89 |
| Ændring (%) | 1.623,02 | -78,35 | 618,08 | 186,87 | |
| % af pengestrømmen | -6,67 | 34,37 | -20,80 | -11,71 | 568,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | |||||
| Ændring (%) | |||||
| % af pengestrømmen | |||||
| Cash Flow | -17 | 58 | -21 | -266 | 16 |
| Ændring (%) | -434,63 | -135,77 | 1.175,84 | -105,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
