Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zephyr Minerals Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -13,55 | -5,84 | -59,92 | 53,76 | 25,03 | 42,36 | 16,37 | -16,08 | 10,79 | 2,41 | -12,12 | 13,37 | -8,46 | -31,54 | -21,11 | -38,37 | -10,61 | 10,57 | 15,50 | |
| % af pengestrømmen | -38,23 | -33,85 | 56,28 | 17,01 | 44,00 | 45,85 | 60,95 | 67,57 | 62,52 | 161,48 | 162,39 | 192,65 | -451,66 | 163,36 | 290,21 | -168,64 | 177,95 | 660,04 | 389,07 | 89,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -3,25 | 0,15 | 5,39 | -75,34 | 13,98 | -20,24 | -25,06 | 4,85 | -58,18 | -5,63 | -18,43 | -78,64 | 744,30 | -18,08 | -2,17 | -3,60 | -41,05 | 5,24 | -6,44 | |
| % af pengestrømmen | -111,11 | -110,13 | 194,76 | 154,77 | 64,19 | 60,98 | 45,42 | 32,43 | 37,48 | 36,55 | 33,87 | 37,29 | -16,47 | 54,94 | 116,80 | -84,16 | 138,91 | 339,78 | 190,62 | 35,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -4,48 | -64,94 | -36,98 | -93,22 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | 0,00 | 111,43 | -47,30 | 0,00 | 56,01 | -64,10 | 0,00 | 0,00 | -73,63 | |
| % af pengestrømmen | 249,34 | 243,98 | -151,04 | -71,78 | -8,19 | -6,82 | -6,37 | -0,00 | -0,00 | -98,03 | -96,26 | -129,94 | 568,13 | -118,30 | -307,00 | 352,80 | -216,86 | -899,82 | -479,69 | -25,24 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -2,38 | -156,63 | 32,62 | -40,55 | 19,99 | 7,08 | 4,97 | -9,30 | -57,11 | 1,84 | -25,92 | -148,36 | -353,11 | -61,47 | -235,76 | -158,41 | -75,90 | 87,58 | 401,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
