Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zomedica Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -12 | -14 | -14 | -16 | -14 | -12 | -13 | -13 | -13 | -16 | -19 | -22 | -24 | -24 | -23 | -21 | -21 | -18 |
| Ændring (%) | -5,23 | 18,41 | -1,17 | 16,36 | -13,57 | -17,76 | 15,30 | -2,75 | 1,96 | 19,73 | 20,86 | 15,76 | 7,91 | -2,03 | -3,99 | -5,63 | -0,64 | -17,04 | |
| % af pengestrømmen | -5,15 | -5,50 | -10,74 | 16,74 | 18,35 | 6,27 | 6,96 | 7,31 | 8,24 | 57,24 | 110,58 | -746,64 | 111,69 | 200,40 | 398,42 | 1.079,35 | -11.268,95 | 945,14 | -884,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -72 | -72 | -73 | -212 | -156 | -170 | -146 | -10 | 2 | 22 | 2 | 12 | 18 | 21 | 22 | 19 | 20 |
| Ændring (%) | 139,36 | 20.797,43 | 0,26 | 1,82 | 188,88 | -26,51 | 9,36 | -14,52 | -93,17 | -115,86 | 1.294,67 | -88,88 | 395,26 | 47,44 | 15,58 | 4,40 | -11,61 | 2,80 | |
| % af pengestrømmen | -0,06 | -0,16 | -54,10 | 85,58 | 82,09 | 93,72 | 93,03 | 92,65 | 91,75 | 42,66 | -10,92 | 850,50 | -12,22 | -100,61 | -301,03 | -981,68 | 11.337,89 | -845,94 | 980,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 260 | 232 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | -10,84 | -5,44 | -99,14 | -77,65 | -92,67 | -74,19 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 105,21 | 105,65 | 164,83 | -2,25 | -0,47 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,58 | 1,18 | 3,33 | -36,84 | -0,00 | ||||
| Cash Flow | 247 | 219 | 133 | -84 | -89 | -226 | -168 | -184 | -159 | -23 | -14 | 3 | -20 | -12 | -6 | -2 | 0 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -11,22 | -39,39 | -163,38 | 6,15 | 153,02 | -25,97 | 9,81 | -13,68 | -85,32 | -38,03 | -117,90 | -873,86 | -39,86 | -50,72 | -64,56 | -109,04 | -1.284,74 | -188,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
