Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZYUS Life Sciences Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -11 | -10 | -8 | -11 | -17 | -18 | -19 | -16 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | -35,15 | -12,44 | -12,97 | 26,13 | 61,94 | 5,46 | 7,20 | -15,22 | -43,59 | 7,32 | -0,94 | -0,82 | 10,57 | |
| % af pengestrømmen | 232,78 | 669,57 | 1.779,55 | -1.514,91 | -64,54 | -237,48 | -476,58 | -44.746,51 | 104,06 | 131,95 | 475,72 | 3.239,40 | 3.502,89 | -71.526,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -1 | -1 | -1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -83,40 | -28,50 | 1,52 | -844,76 | 1,21 | 1,02 | 6,56 | -68,23 | 1,55 | 16,21 | -13,79 | -99,18 | 15,38 | |
| % af pengestrømmen | 68,88 | 50,70 | 110,04 | -109,27 | 27,49 | 63,22 | 121,51 | 11.339,53 | -9,88 | -22,56 | -88,05 | -521,85 | -4,69 | 100,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 10 | 10 | 9 | 22 | 20 | 17 | 14 | -1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | -30,65 | -4,95 | -1,51 | 135,33 | -11,93 | -12,80 | -15,93 | -106,33 | -171,82 | 811,76 | 32,37 | 19,08 | 13,98 | |
| % af pengestrømmen | -201,66 | -620,27 | -1.789,59 | 1.724,18 | 137,05 | 274,27 | 455,07 | 33.506,98 | 5,82 | -9,39 | -287,67 | -2.617,55 | -3.398,19 | 71.526,67 |
| Cash Flow | -7 | -2 | -1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | -16 | -7 | -2 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -77,45 | -67,05 | -202,23 | 2.860,55 | -55,99 | -47,45 | -98,86 | -36.553,49 | -55,51 | -70,23 | -85,45 | -8,28 | -105,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
