Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.072 | 8.039 | 2.625 | 554 | 352 | -884 | 2.425 | 2.121 | 1.498 | 2.441 | 2.713 | 2.734 | 2.606 | 2.778 | 2.142 | 2.575 | 3.069 | 3.800 | 4.874 | 5.069 |
| Ændring (%) | -20,18 | -67,35 | -78,88 | -36,43 | -350,77 | -374,35 | -12,54 | -29,34 | 62,89 | 11,13 | 0,78 | -4,67 | 6,61 | -22,89 | 20,20 | 19,20 | 23,82 | 28,25 | 4,00 | |
| % af pengestrømmen | 148,15 | 86,62 | 84,56 | -21,55 | 16,13 | 36,33 | 403,64 | -157,58 | -102,80 | -2.634,05 | -1.465,61 | -187,38 | -212,83 | -403,51 | -147,68 | 397,75 | -133,43 | -376,95 | -1.719,71 | 131,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.175 | -3.030 | -1.834 | 580 | 5.875 | 744 | 567 | 2.917 | 575 | 1.076 | -278 | -27 | -1.328 | -317 | -2.922 | -3.201 | -5.328 | -8.146 | -5.641 | -5.996 |
| Ændring (%) | -50,94 | -39,46 | -131,62 | 913,00 | -87,33 | -23,75 | 414,13 | -80,30 | 87,23 | -125,88 | -90,15 | 4.744,26 | -76,11 | 820,76 | 9,56 | 66,47 | 52,88 | -30,75 | 6,28 | |
| % af pengestrømmen | -90,83 | -32,64 | -59,09 | -22,55 | 268,87 | -30,59 | 94,45 | -216,76 | -39,41 | -1.160,78 | 150,42 | 1,88 | 108,48 | 46,09 | 201,42 | -494,45 | 231,63 | 807,98 | 1.990,40 | -156,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.882 | 4.237 | 2.421 | -3.601 | -3.946 | -2.399 | -2.494 | -6.521 | -3.736 | -3.576 | -2.643 | -4.154 | -2.423 | -3.101 | -679 | 1.192 | -192 | 3.213 | 465 | 4.934 |
| Ændring (%) | 46,99 | -42,87 | -248,76 | 9,57 | -39,20 | 3,98 | 161,41 | -42,70 | -4,29 | -26,09 | 57,15 | -41,66 | 27,99 | -78,10 | -275,44 | -116,08 | -1.776,10 | -85,51 | 960,09 | |
| % af pengestrømmen | 42,40 | 45,65 | 77,98 | 139,99 | -180,57 | 98,62 | -415,27 | 484,55 | 256,30 | 3.858,98 | 1.428,15 | 284,73 | 197,91 | 450,46 | 46,84 | 184,10 | 8,33 | -318,66 | -164,22 | 128,47 |
| Cash Flow | 6.799 | 9.281 | 3.104 | -2.572 | 2.185 | -2.433 | 601 | -1.346 | -1.458 | -93 | -185 | -1.459 | -1.224 | -688 | -1.450 | 647 | -2.300 | -1.008 | -283 | 3.841 |
| Ændring (%) | 36,51 | -66,55 | -182,87 | -184,95 | -211,33 | -124,69 | -324,03 | 8,32 | -93,64 | 99,72 | 688,23 | -16,07 | -43,77 | 110,67 | -144,63 | -455,34 | -56,17 | -71,89 | -1.455,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
