Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zelira Therapeutics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 9,92 | 0,90 | 0,90 | -0,09 | -0,09 | 4,80 | 4,58 | -5,41 | -5,72 | -6,88 | -7,39 | -12,91 | -14,83 | -9,19 | -10,12 | 10,25 | 9,30 | -3,61 | -3,74 | |
| % af pengestrømmen | -253,69 | -113,66 | -159,32 | -263,18 | -767,24 | 835,15 | 553,94 | 423,75 | 183,81 | 112,42 | 155,35 | 278,79 | 473,03 | 7.797,60 | -2.632,18 | -997,51 | -2.341,32 | 19.846,56 | 1.679,20 | 845,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 10,40 | 0,55 | 0,55 | -51,81 | -107,53 | 157,83 | 61,21 | -228,60 | 177,76 | 140,59 | 58,44 | -16,79 | -20,18 | -25,53 | -34,28 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 11,24 | |
| % af pengestrømmen | 40,69 | 18,31 | 25,57 | 42,10 | 59,19 | 4,85 | 7,92 | 9,34 | -5,51 | -9,93 | -35,44 | -108,81 | -176,40 | -2.725,31 | 754,44 | 209,05 | 445,06 | -3.451,68 | -341,35 | -198,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 53,23 | -14,30 | -16,69 | -15,25 | -17,99 | -1,51 | -1,53 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 47,00 | 31,97 | 7,14 | 6,66 | 5,53 | 5,24 | -13,41 | -15,48 | |
| % af pengestrømmen | 317,16 | 198,09 | 235,83 | 321,66 | 795,47 | -710,75 | -443,05 | -319,12 | -73,18 | -0,00 | -17,56 | -68,07 | -194,96 | -4.979,84 | 1.983,25 | 891,92 | 2.003,89 | -16.356,03 | -1.243,16 | -549,46 |
| Cash Flow | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 145,34 | -28,02 | -38,92 | -65,73 | -191,79 | 58,00 | 36,71 | 118,05 | 54,14 | -32,61 | -48,40 | -48,67 | -94,83 | -369,02 | 137,17 | -53,03 | -112,89 | 1.039,28 | 91,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
