Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZKH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | -1.061 | -1.383 | -1.282 | -1.182 | -630 | -504 | -477 | -568 | 229 |
| Ændring (%) | -3.436,50 | 30,32 | -7,26 | -7,82 | -46,73 | -19,93 | -5,42 | 19,10 | -140,33 | |
| % af pengestrømmen | 1,77 | -133,29 | 105,46 | 806,51 | -119,02 | -60,94 | -57,37 | 39,65 | 75,18 | 85,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -83 | -94 | 152 | 399 | -81 | -37 | -641 | -908 | 276 |
| Ændring (%) | 43,12 | 13,90 | -261,48 | 161,93 | -120,19 | -54,06 | 1.631,74 | 41,60 | -130,40 | |
| % af pengestrømmen | -3,23 | -10,41 | 7,20 | -95,86 | 40,20 | -7,80 | -4,21 | 53,34 | 120,23 | 103,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.826 | 1.948 | 175 | 935 | 1.694 | 1.594 | 1.303 | -73 | 716 | -254 |
| Ændring (%) | 6,66 | -91,04 | 435,15 | 81,31 | -5,90 | -18,30 | -105,62 | -1.077,54 | -135,51 | |
| % af pengestrømmen | 101,87 | 244,72 | -13,32 | -587,73 | 170,61 | 154,32 | 148,21 | 6,09 | -94,74 | -95,38 |
| Cash Flow | 1.793 | 796 | -1.311 | -159 | 993 | 1.033 | 879 | -1.203 | -755 | 267 |
| Ændring (%) | -55,60 | -264,72 | -87,87 | -724,61 | 4,03 | -14,93 | -236,82 | -37,18 | -135,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
