Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zeon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.540 | 56.080 | 57.155 | 33.140 | 17.094 | 14.358 | 28.842 | 47.413 | 29.947 | 20.781 |
| Ændring (%) | 38,33 | 1,92 | -42,02 | -48,42 | -16,01 | 100,88 | 64,39 | -36,84 | -30,61 | |
| % af pengestrømmen | -5.157,76 | 312,35 | 216,86 | -912,44 | -51,45 | -88,35 | 425,71 | 332,40 | -7.079,67 | -132,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.629 | -30.239 | -24.754 | -26.436 | -30.480 | -28.899 | -30.247 | -5.428 | -5.090 | -22.026 |
| Ændring (%) | -4,39 | -18,14 | 6,79 | 15,30 | -5,19 | 4,66 | -82,05 | -6,23 | 332,73 | |
| % af pengestrømmen | 4.024,05 | -168,42 | -93,92 | 727,86 | 91,75 | 177,83 | -446,45 | -38,05 | 1.203,31 | 140,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.541 | -8.259 | -7.353 | -11.883 | -22.883 | -2.820 | 7.082 | -30.085 | -27.790 | -17.123 |
| Ændring (%) | -13,44 | -10,97 | 61,61 | 92,57 | -87,68 | -351,13 | -524,81 | -7,63 | -38,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.213,87 | -46,00 | -27,90 | 327,18 | 68,88 | 17,35 | 104,53 | -210,92 | 6.569,74 | 109,09 |
| Cash Flow | -786 | 17.954 | 26.356 | -3.632 | -33.222 | -16.251 | 6.775 | 14.264 | -423 | -15.696 |
| Ændring (%) | -2.384,22 | 46,80 | -113,78 | 814,70 | -51,08 | -141,69 | 110,54 | -102,97 | 3.610,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
