Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zegona Communications plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -7 | -9 | -10 | -25 | -39 | -37 | -34 | -19 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | 66 | 136 | 1.137 |
| Ændring (%) | 0,79 | 22,26 | 18,20 | 141,85 | 58,65 | -6,53 | -6,98 | -44,21 | -79,25 | -10,57 | -11,82 | 13,23 | 11,68 | -1.785,94 | 105,93 | 733,61 | |
| % af pengestrømmen | 49,20 | 59,87 | 99,29 | 182,39 | 479,94 | 834,94 | 828,78 | 821,81 | 431,15 | 84,44 | 82,63 | 80,45 | -1.104,55 | -87,33 | 123,85 | 126,06 | 699,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 10 | 13 | 16 | 228 | 440 | 435 | 430 | 215 | 0 | 0 | 0 | -145 | -290 | -2.169 | -4.048 | -3.313 |
| Ændring (%) | 38,11 | 31,03 | 23,68 | 1.287,45 | 92,79 | -1,13 | -1,14 | -50,00 | -99,99 | 0,00 | 0,00 | -579.562,00 | 100,02 | 648,57 | 86,64 | -18,17 | |
| % af pengestrømmen | -51,58 | -85,99 | -152,84 | -293,78 | -4.434,82 | -9.375,28 | -9.843,82 | -10.374,26 | -4.878,20 | -0,54 | -0,59 | -0,65 | -45.483,67 | -6.440,45 | -4.055,43 | -3.741,12 | -2.036,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -15 | -14 | -12 | -211 | -409 | -406 | -403 | -201 | -0 | -0 | -1 | 146 | 292 | 2.156 | 4.019 | 2.338 |
| Ændring (%) | 3,19 | -8,36 | -9,13 | 1.592,04 | 94,09 | -0,72 | -0,73 | -49,99 | -99,95 | 194,34 | 66,03 | -28.263,71 | 100,36 | 637,56 | 86,44 | -41,83 | |
| % af pengestrømmen | 101,77 | 126,77 | 157,58 | 222,55 | 4.097,04 | 8.719,50 | 9.192,84 | 9.728,71 | 4.575,59 | 2,27 | 7,32 | 13,41 | 45.804,71 | 6.496,87 | 4.030,78 | 3.714,40 | 1.437,29 |
| Cash Flow | -14 | -12 | -9 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | 0 | 4 | 53 | 108 | 163 |
| Ændring (%) | -17,16 | -26,28 | -35,65 | -8,09 | -8,80 | -5,83 | -6,20 | 6,34 | 5,96 | -8,62 | -9,43 | -108,25 | 1.312,56 | 1.088,81 | 102,32 | 50,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
