Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuzhou Group Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.826 | -4.524 | 1.779 | 3.155 | 4.532 | -2.263 | -9.057 | -8.239 | -7.420 | -5.645 | -3.870 | -3.992 | -4.114 | -3.604 | -3.093 | -3.149 | -3.204 |
| Ændring (%) | -58,22 | -139,33 | 77,38 | 43,62 | -149,92 | 300,30 | -9,04 | -9,93 | -23,92 | -31,44 | 3,15 | 3,05 | -12,41 | -14,17 | 1,80 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | 65,70 | 35,22 | -19,32 | -32,15 | -43,48 | 23,61 | 103,55 | 141,32 | 254,75 | 236,71 | 208,41 | 150,14 | 118,88 | 117,85 | 116,51 | 228,01 | 2.987,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.660 | -2.493 | -325 | 1.327 | 2.980 | 5.800 | 8.621 | 7.158 | 5.696 | 5.480 | 5.265 | 4.123 | 2.982 | 3.191 | 3.400 | 4.399 | 5.398 |
| Ændring (%) | -46,51 | -86,95 | -508,09 | 124,50 | 94,66 | 48,63 | -16,97 | -20,43 | -3,78 | -3,93 | -21,68 | -27,68 | 7,02 | 6,56 | 29,37 | 22,70 | |
| % af pengestrømmen | 28,28 | 19,41 | 3,53 | -13,52 | -28,59 | -60,52 | -98,56 | -122,79 | -195,54 | -229,79 | -283,50 | -155,08 | -86,16 | -104,36 | -128,09 | -318,55 | -5.031,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -354 | -5.366 | -10.379 | -14.796 | -19.214 | -13.821 | -8.428 | -3.968 | 493 | -1.421 | -3.335 | -2.820 | -2.304 | -2.635 | -2.967 | -2.617 | -2.268 |
| Ændring (%) | 1.414,34 | 93,40 | 42,56 | 29,86 | -28,07 | -39,02 | -52,92 | -112,42 | -388,34 | 134,68 | -15,46 | -18,28 | 14,37 | 12,57 | -11,78 | -13,35 | |
| % af pengestrømmen | 2,15 | 41,78 | 112,70 | 150,74 | 184,34 | 144,20 | 96,36 | 68,06 | -16,92 | 59,59 | 179,60 | 106,05 | 66,58 | 86,19 | 111,75 | 189,52 | 2.114,01 |
| Cash Flow | -16.477 | -12.843 | -9.209 | -9.816 | -10.423 | -9.585 | -8.747 | -5.830 | -2.913 | -2.385 | -1.857 | -2.659 | -3.461 | -3.058 | -2.655 | -1.381 | -107 |
| Ændring (%) | -22,06 | -28,30 | 6,59 | 6,18 | -8,04 | -8,74 | -33,35 | -50,04 | -18,12 | -22,13 | 43,18 | 30,16 | -11,65 | -13,18 | -47,98 | -92,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
