Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yield10 Bioscience, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -12,35 | 4,03 | -2,05 | -0,75 | 5,66 | 5,03 | 4,11 | 7,02 | 5,33 | -3,81 | 4,93 | -0,79 | -11,83 | -17,52 | -30,17 | |
| % af pengestrømmen | -24.697,50 | 419,93 | -63,01 | -71,38 | -75,28 | -485,47 | 59,06 | 81,19 | 101,22 | 383,59 | 3.438,56 | 1.363,74 | 1.033,39 | 781,68 | 1.935,66 | 312,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -1 | 1 | 0 | 5 | -5 | -7 | -2 | 0 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -92,73 | -281,40 | -90,26 | 4.030,70 | -197,22 | 46,26 | -66,05 | -109,46 | 3.863,72 | 24,29 | -34,31 | -50,20 | -43,87 | -101,90 | -48,65 | |
| % af pengestrømmen | -22.185,00 | 31,28 | 8,18 | 0,92 | 40,48 | -240,19 | 40,70 | 18,24 | -2,01 | -286,65 | -3.320,38 | -824,41 | -313,57 | -151,01 | 8,62 | 1,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 7 | 22 | 21 | 16 | 16 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | -61,37 | 203,85 | -4,81 | -25,51 | 0,40 | -100,22 | -0,00 | 8,82 | -0,00 | -418,92 | 3.083,05 | 82,93 | 0,00 | 15,57 | -49,92 | |
| % af pengestrømmen | 47.102,50 | -353,01 | 154,70 | 170,33 | 134,82 | 826,13 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 1,24 | -36,99 | -445,02 | -621,81 | -533,46 | -1.851,05 | -214,39 |
| Cash Flow | 0 | -2 | 14 | 12 | 12 | 2 | -16 | -12 | -11 | -3 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -5.255,00 | -793,36 | -13,54 | -5,89 | -83,62 | -963,27 | -24,27 | -14,16 | -72,20 | -89,27 | 164,58 | 30,92 | 16,56 | -66,69 | 332,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
