Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yara International ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.275 | 2.047 | 2.413 | 2.733 | 1.983 | 1.406 | 1.163 | 1.068 | 1.261 | 2.391 | 2.579 | 2.295 | 3.207 | 2.288 | 1.843 | 1.988 | 1.285 | 1.286 | 1.557 | 1.613 |
| Ændring (%) | -10,02 | 17,88 | 13,26 | -27,44 | -29,10 | -17,28 | -8,17 | 18,07 | 89,61 | 7,86 | -11,01 | 39,74 | -28,66 | -19,45 | 7,87 | -35,36 | 0,08 | 21,07 | 3,60 | |
| % af pengestrømmen | 143,53 | 192,39 | 238,20 | 273,03 | -152,30 | -145,25 | -175,15 | -106,16 | 5.731,82 | 389,41 | 526,33 | 4.781,25 | 900,84 | -501,75 | -214,55 | 801,61 | 3.381,58 | -544,92 | -77.850,00 | -4.359,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 216 | 248 | 254 | 237 | -843 | -874 | -439 | -523 | -535 | -509 | -1.019 | -1.049 | -1.102 | -1.197 | -1.223 | -1.210 | -1.161 | -1.080 | -1.026 | -957 |
| Ændring (%) | 14,81 | 2,42 | -6,69 | -455,70 | 3,68 | -49,77 | 19,13 | 2,29 | -4,86 | 100,20 | 2,94 | 5,05 | 8,62 | 2,17 | -1,06 | -4,05 | -6,98 | -5,00 | -6,73 | |
| % af pengestrømmen | 13,63 | 23,31 | 25,07 | 23,68 | 64,75 | 90,29 | 66,11 | 51,99 | -2.431,82 | -82,90 | -207,96 | -2.185,42 | -309,55 | 262,50 | 142,37 | -487,90 | -3.055,26 | 457,63 | 51.300,00 | 2.586,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -888 | -1.228 | -1.666 | -2.001 | -2.463 | -1.504 | -1.402 | -1.523 | -673 | -1.226 | -1.014 | -1.157 | -1.712 | -1.520 | -1.442 | -483 | -56 | -401 | -511 | -689 |
| Ændring (%) | 38,29 | 35,67 | 20,11 | 23,09 | -38,94 | -6,78 | 8,63 | -55,81 | 82,17 | -17,29 | 14,10 | 47,97 | -11,21 | -5,13 | -66,50 | -88,41 | 616,07 | 27,43 | 34,83 | |
| % af pengestrømmen | -56,03 | -115,41 | -164,46 | -199,90 | 189,17 | 155,37 | 211,14 | 151,39 | -3.059,09 | -199,67 | -206,94 | -2.410,42 | -480,90 | 333,33 | 167,87 | -194,76 | -147,37 | 169,92 | 25.550,00 | 1.862,16 |
| Cash Flow | 1.585 | 1.064 | 1.013 | 1.001 | -1.302 | -968 | -664 | -1.006 | 22 | 614 | 490 | 48 | 356 | -456 | -859 | 248 | 38 | -236 | -2 | -37 |
| Ændring (%) | -32,87 | -4,79 | -1,18 | -230,07 | -25,65 | -31,40 | 51,51 | -102,19 | 2.690,91 | -20,20 | -90,20 | 641,67 | -228,09 | 88,38 | -128,87 | -84,68 | -721,05 | -99,15 | 1.750,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
