Pengestrømsopgørelse (TTM)
The York Water Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 | 32 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 |
| Ændring (%) | -6,47 | 9,17 | 2,26 | -0,82 | 2,47 | -5,51 | 0,81 | -0,35 | 1,03 | 4,05 | 11,75 | 9,82 | 13,50 | -0,27 | -5,24 | -4,18 | 5,77 | -0,44 | 2,94 | |
| % af pengestrømmen | 198,50 | 404,70 | 41.679,25 | 564.750,00 | -205,55 | -459,09 | -40.175,93 | 829,04 | 13.884,24 | -968,63 | 1.008,62 | -916,45 | ||||||||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -33 | -36 | -40 | -44 | -46 | -46 | -49 | -56 | -54 | -57 | -65 | -63 | -65 | -63 | -56 | -52 | -49 | -50 | -50 |
| Ændring (%) | 50,88 | 10,95 | 11,48 | 8,04 | 6,42 | 0,16 | 6,21 | 13,13 | -3,44 | 5,71 | 13,47 | -1,94 | 2,91 | -3,19 | -10,70 | -7,58 | -6,01 | 1,59 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | -198,40 | -652,54 | -68.301,89 | -1.008.900,00 | 400,02 | 927,81 | 86.061,11 | -1.871,15 | -34.543,64 | 2.447,07 | -2.002,73 | 1.499,61 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 17 | 14 | 18 | 10 | 18 | 25 | 30 | 34 | 32 | 34 | 36 | 35 | 33 | 35 | 26 | 23 | 18 | 16 | 19 |
| Ændring (%) | 59,72 | -18,57 | 25,47 | -42,05 | 79,08 | 34,08 | 21,86 | 13,01 | -6,30 | 7,37 | 6,36 | -3,09 | -5,52 | 3,48 | -23,89 | -11,49 | -20,66 | -13,06 | 18,14 | |
| % af pengestrømmen | 99,91 | 347,84 | 26.722,64 | 444.250,00 | -94,47 | -368,73 | -45.785,19 | 1.142,12 | 20.759,39 | -1.378,43 | 1.094,10 | -483,16 | ||||||||
| Cash Flow | 11 | 5 | 0 | 0 | -11 | -5 | -0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 | -3 | |||||||
| Ændring (%) | -54,12 | -98,94 | -92,45 | -272.600,00 | -54,12 | -98,92 | -4.985,19 | -100,00 | -1.701,82 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Source: Capital IQ
