Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamato Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.023 | 36.221 | 27.042 | 22.930 | 12.401 | 7.375 | 11.457 | 29.074 | 40.677 | 47.385 | 52.654 | 73.872 | 79.515 | 81.960 | 80.915 | 79.565 | 77.941 | 70.845 | 71.028 | 58.271 |
| Ændring (%) | 24,80 | -25,34 | -15,21 | -45,92 | -40,53 | 55,35 | 153,77 | 39,91 | 16,49 | 11,12 | 40,30 | 7,64 | 3,07 | -1,28 | -1,67 | -2,04 | -9,10 | 0,26 | -17,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.593,79 | -955,95 | -369,22 | -472,00 | 84,39 | 11,49 | 15,01 | 29,60 | 41,70 | 89,62 | 137,15 | 159,76 | 120,72 | 207,67 | 232,27 | -246,58 | -80,12 | -76,90 | -159,00 | -72,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.149 | -30.025 | -24.378 | -16.569 | 13.395 | 69.995 | 76.736 | 75.825 | 50.541 | -4.536 | -10.346 | -15.402 | -1.584 | -26.244 | -33.292 | -100.847 | -154.416 | -125.318 | -85.679 | -93.604 |
| Ændring (%) | 35,56 | -18,81 | -32,03 | -180,84 | 422,55 | 9,63 | -1,19 | -33,35 | -108,97 | 128,09 | 48,87 | -89,72 | 1.556,82 | 26,86 | 202,92 | 53,12 | -18,84 | -31,63 | 9,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.216,31 | 792,43 | 332,85 | 341,07 | 91,16 | 109,09 | 100,57 | 77,20 | 51,81 | -8,58 | -26,95 | -33,31 | -2,40 | -66,50 | -95,57 | 312,53 | 158,73 | 136,03 | 191,79 | 116,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.890 | -10.004 | -9.937 | -12.253 | -12.064 | -15.787 | -15.904 | -16.921 | -15.952 | -17.204 | -17.719 | -20.742 | -21.084 | -21.230 | -21.256 | -26.307 | -28.155 | -36.109 | -42.987 | -45.442 |
| Ændring (%) | 12,53 | -0,67 | 23,31 | -1,54 | 30,86 | 0,74 | 6,39 | -5,73 | 7,85 | 2,99 | 17,06 | 1,65 | 0,69 | 0,12 | 23,76 | 7,02 | 28,25 | 19,05 | 5,71 | |
| % af pengestrømmen | 488,19 | 264,03 | 135,68 | 252,22 | -82,10 | -24,60 | -20,84 | -17,23 | -16,35 | -32,54 | -46,15 | -44,86 | -32,01 | -53,79 | -61,02 | 81,53 | 28,94 | 39,19 | 96,23 | 56,44 |
| Cash Flow | -1.821 | -3.789 | -7.324 | -4.858 | 14.694 | 64.164 | 76.304 | 98.213 | 97.548 | 52.875 | 38.391 | 46.240 | 65.870 | 39.466 | 34.836 | -32.268 | -97.282 | -92.127 | -44.673 | -80.510 |
| Ændring (%) | 108,07 | 93,30 | -33,67 | -402,47 | 336,67 | 18,92 | 28,71 | -0,68 | -45,80 | -27,39 | 20,44 | 42,45 | -40,09 | -11,73 | -192,63 | 201,48 | -5,30 | -51,51 | 80,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
