Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yokogawa Bridge Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.763 | 195 | 21.154 | 17.074 | -2.333 | -4.350 | 7.763 | -1.637 | -7.230 | -2.171 |
| Ændring (%) | -103,38 | 10.748,21 | -19,29 | -113,66 | 86,46 | -278,46 | -121,09 | 341,66 | -69,97 | |
| % af pengestrømmen | 54,08 | -6,20 | 219,08 | 441,65 | 39,61 | -258,31 | 124,17 | 1.062,99 | 185,72 | 26,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.477 | -5.985 | -3.515 | -3.474 | -3.003 | -1.844 | -612 | -972 | -1.694 | -1.975 |
| Ændring (%) | -7,60 | -41,27 | -1,17 | -13,56 | -38,59 | -66,81 | 58,82 | 74,28 | 16,59 | |
| % af pengestrømmen | 60,78 | 190,18 | -36,40 | -89,86 | 50,98 | -109,50 | -9,79 | 631,17 | 43,51 | 24,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.579 | 2.619 | -8.036 | -9.779 | -671 | 7.850 | -882 | 2.516 | 5.458 | -3.701 |
| Ændring (%) | 65,86 | -406,83 | 21,69 | -93,14 | -1.269,90 | -111,24 | -385,26 | 116,93 | -167,81 | |
| % af pengestrømmen | -14,82 | -83,22 | -83,22 | -252,95 | 11,39 | 466,15 | -14,11 | -1.633,77 | -140,20 | 45,38 |
| Cash Flow | -10.656 | -3.147 | 9.656 | 3.866 | -5.890 | 1.684 | 6.252 | -154 | -3.893 | -8.156 |
| Ændring (%) | -70,47 | -406,83 | -59,96 | -252,35 | -128,59 | 271,26 | -102,46 | 2.427,92 | 109,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
