Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gold Terra Resource Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 108,95 | -24,98 | 1,99 | 78,47 | -32,80 | 10,83 | -8,02 | 2,15 | 12,56 | -12,45 | -10,47 | 9,20 | -21,29 | 3,28 | 5,19 | 9,96 | |
| % af pengestrømmen | -22,74 | 144,30 | -103,88 | 41,80 | 76,94 | 159,45 | -239,58 | 53,13 | -76,59 | -137,15 | 102,84 | 328,76 | 57,67 | 81,29 | -608,46 | 797,18 | -146,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 0,99 | 6,04 | -19,37 | -25,49 | 7,90 | 34,96 | -4,04 | -40,22 | 16,86 | 9,66 | -30,07 | 33,05 | -22,22 | 1,93 | 13,43 | -52,97 | |
| % af pengestrømmen | -127,08 | 389,70 | -396,51 | 126,14 | 96,93 | 322,54 | -590,14 | 136,52 | -115,17 | -214,11 | 201,11 | 502,16 | 107,33 | 149,50 | -1.104,29 | 1.560,08 | -122,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -42,79 | 44,17 | -71,32 | 5,42 | 67,67 | 79,53 | -60,00 | 130,60 | -2,78 | -47,23 | 0,37 | -44,64 | 12,36 | 91,25 | -0,02 | -2,08 | |
| % af pengestrømmen | 249,83 | -433,99 | 600,38 | -67,94 | -73,87 | -381,99 | 929,72 | -89,65 | 291,75 | 451,25 | -203,96 | -730,92 | -65,00 | -130,79 | 1.812,74 | -2.257,25 | 368,40 |
| Cash Flow | 5 | -1 | 2 | -4 | -4 | -1 | 1 | -4 | 3 | 2 | -2 | -1 | -3 | -2 | 0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -132,93 | -204,22 | -353,44 | -3,04 | -67,57 | -173,76 | -514,81 | -170,86 | -37,14 | -216,75 | -71,99 | 522,49 | -44,16 | -113,80 | -180,29 | -699,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
