Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yodogawa Steel Works, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.801 | 17.149 | 1.190 | -10.645 | 1.180 | 17.336 | 20.296 | 21.521 | 13.925 | 11.311 |
| Ændring (%) | 15,86 | -93,06 | -994,54 | -111,09 | 1.369,15 | 17,07 | 6,04 | -35,30 | -18,77 | |
| % af pengestrømmen | 125,40 | 202,78 | -14,85 | 87,58 | 771,24 | 177,81 | 144,06 | 128,98 | 572,81 | -170,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 209 | -4.672 | -7.036 | -1.985 | 37 | -3.160 | -2.003 | -809 | -5.712 | -6.736 |
| Ændring (%) | -2.335,41 | 50,60 | -71,79 | -101,86 | -8.640,54 | -36,61 | -59,61 | 606,06 | 17,93 | |
| % af pengestrømmen | 1,77 | -55,24 | 87,82 | 16,33 | 24,18 | -32,41 | -14,22 | -4,85 | -234,97 | 101,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.527 | -3.998 | -3.114 | -1.226 | -3.646 | -5.092 | -4.445 | -5.360 | -7.339 | -12.508 |
| Ændring (%) | 13,35 | -22,11 | -60,63 | 197,39 | 39,66 | -12,71 | 20,58 | 36,92 | 70,43 | |
| % af pengestrømmen | -29,88 | -47,27 | 38,87 | 10,09 | -2.383,01 | -52,23 | -31,55 | -32,12 | -301,89 | 188,46 |
| Cash Flow | 11.803 | 8.457 | -8.012 | -12.154 | 153 | 9.750 | 14.089 | 16.685 | 2.431 | -6.637 |
| Ændring (%) | -28,35 | -194,74 | 51,70 | -101,26 | 6.272,55 | 44,50 | 18,43 | -85,43 | -373,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
