Pengestrømsopgørelse (TTM)
cbdMD, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -8 | -7 | -10 | -14 | -17 | -20 | -17 | -15 | -12 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -25,14 | -16,47 | 52,16 | 38,90 | 23,25 | 12,91 | -11,41 | -13,86 | -22,74 | -30,00 | -26,32 | -27,87 | -45,52 | -43,93 | -40,36 | -54,98 | 60,11 | -91,10 | 1.977,28 | |
| % af pengestrømmen | -105,23 | -31,80 | -75,13 | -255,09 | -121,63 | 191,57 | 189,05 | 184,25 | 76,01 | 70,75 | 69,67 | 88,93 | 87,40 | 126,83 | -339,68 | 173,55 | -53,89 | -121,38 | 14,78 | 78,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -63,84 | 32,16 | -68,02 | 963,69 | 26,56 | -39,65 | 44,40 | -75,53 | -7,79 | -196,08 | 50,49 | -23,50 | -1,03 | -157,91 | -25,43 | -3,39 | -6,98 | 7,46 | 0,51 | |
| % af pengestrømmen | -15,49 | -2,26 | -8,45 | -6,03 | -22,03 | 35,62 | 18,79 | 29,85 | 3,50 | 3,89 | -5,25 | -13,69 | -14,27 | -37,62 | -104,07 | 66,48 | -44,30 | -57,97 | 85,22 | 21,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 34 | 16 | 14 | 28 | 12 | 11 | 11 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 50,44 | -51,58 | -11,85 | 96,55 | -59,15 | -2,99 | -3,82 | -137,50 | 2,75 | -0,30 | -59,82 | -20,36 | -84,92 | -1.154,72 | -69,94 | 105,20 | 0,19 | -100,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 220,72 | 134,06 | 183,58 | 361,12 | 243,66 | -127,20 | -107,83 | -114,10 | 20,49 | 25,37 | 35,58 | 24,76 | 26,87 | 10,79 | 543,75 | -140,02 | 198,18 | 279,35 | -0,00 | -0,00 |
| Cash Flow | 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | -9 | -10 | -9 | -20 | -16 | -12 | -7 | -5 | -2 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 147,69 | -64,64 | -55,19 | 191,29 | -178,25 | 14,42 | -9,10 | 108,81 | -17,00 | -28,92 | -42,27 | -26,61 | -62,46 | -120,94 | -216,73 | -244,98 | -28,92 | -173,09 | 292,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
