Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamato Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102.688 | 123.921 | 97.679 | 52.016 | 75.504 | 89.953 | 86.715 | 64.333 | 53.379 | 44.890 | 50.225 | 47.732 | 61.650 |
| Ændring (%) | 20,68 | -21,18 | -46,75 | 45,16 | 19,14 | -3,60 | -25,81 | -17,03 | -15,90 | 11,88 | -4,96 | 29,16 | |
| % af pengestrømmen | 137,18 | 277,71 | -1.863,04 | -85,72 | -129,64 | 3.432,01 | 295,53 | 560,59 | -620,18 | -176,28 | 431,78 | 357,44 | 418,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 55.463 | 44.078 | -56.516 | -58.943 | -61.393 | -49.420 | -37.089 | -22.435 | -27.236 | -38.952 | -79.413 | -44.356 | -42.668 |
| Ændring (%) | -20,53 | -228,22 | 4,29 | 4,16 | -19,50 | -24,95 | -39,51 | 21,40 | 43,02 | 103,87 | -44,15 | -3,81 | |
| % af pengestrømmen | 74,09 | 98,78 | 1.077,93 | 97,14 | 105,41 | -1.885,54 | -126,40 | -195,49 | 316,44 | 152,96 | -682,71 | -332,16 | -289,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83.086 | -123.247 | -47.014 | -54.456 | -73.620 | -38.617 | -20.955 | -30.777 | -36.686 | -31.216 | 40.240 | 9.421 | -3.065 |
| Ændring (%) | 48,34 | -61,85 | 15,83 | 35,19 | -47,55 | -45,74 | 46,87 | 19,20 | -14,91 | -228,91 | -76,59 | -132,53 | |
| % af pengestrømmen | -110,99 | -276,20 | 896,70 | 89,74 | 126,40 | -1.473,37 | -71,42 | -268,19 | 426,23 | 122,58 | 345,94 | 70,55 | -20,80 |
| Cash Flow | 74.857 | 44.622 | -5.243 | -60.681 | -58.242 | 2.621 | 29.342 | 11.476 | -8.607 | -25.465 | 11.632 | 13.354 | 14.734 |
| Ændring (%) | -40,39 | -111,75 | 1.057,37 | -4,02 | -104,50 | 1.019,50 | -60,89 | -175,00 | 195,86 | -145,68 | 14,80 | 10,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
