Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamaha Motor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63.934 | 110.487 | 218.846 | 236.131 | 172.608 | 141.336 | 108.907 | 96.686 | 101.809 | 70.921 | 85.038 | 75.685 | 69.098 | 80.150 | 66.615 | 131.676 | 172.575 | 176.847 | 140.676 | 113.764 |
| Ændring (%) | 72,81 | 98,07 | 7,90 | -26,90 | -18,12 | -22,94 | -11,22 | 5,30 | -30,34 | 19,91 | -11,00 | -8,70 | 15,99 | -16,89 | 97,67 | 31,06 | 2,48 | -20,45 | -19,13 | |
| % af pengestrømmen | 20,91 | 76,48 | 193,34 | -263,39 | -158,30 | 1.822,51 | 302,75 | 319,34 | 245,60 | 324,11 | 242,80 | -625,75 | -167,41 | 159,67 | 181,27 | 721,39 | 363,50 | 680,65 | -1.006,41 | 495,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.190 | -43.950 | -44.283 | -44.334 | -41.791 | -51.026 | -30.221 | -41.699 | -58.804 | -74.160 | -103.749 | -107.452 | -120.224 | -116.972 | -126.339 | -133.693 | -129.981 | -128.748 | -113.010 | -98.823 |
| Ændring (%) | -12,43 | 0,76 | 0,12 | -5,74 | 22,10 | -40,77 | 37,98 | 41,02 | 26,11 | 39,90 | 3,57 | 11,89 | -2,70 | 8,01 | 5,82 | -2,78 | -0,95 | -12,22 | -12,55 | |
| % af pengestrømmen | -16,42 | -30,42 | -39,12 | 49,45 | 38,33 | -657,98 | -84,01 | -137,73 | -141,85 | -338,91 | -296,22 | 888,40 | 291,28 | -233,03 | -343,78 | -732,44 | -273,78 | -495,53 | 808,48 | -430,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296.566 | 83.668 | -71.588 | -284.363 | -249.131 | -93.488 | -54.067 | -43.340 | -16.882 | 23.103 | 53.214 | 19.068 | 19.416 | 95.260 | 93.505 | 13.848 | 9.431 | -46.426 | -37.558 | 22.861 |
| Ændring (%) | -71,79 | -185,56 | 297,22 | -12,39 | -62,47 | -42,17 | -19,84 | -61,05 | -236,85 | 130,33 | -64,17 | 1,83 | 390,63 | -1,84 | -85,19 | -31,90 | -592,27 | -19,10 | -160,87 | |
| % af pengestrømmen | 97,00 | 57,92 | -63,25 | 317,19 | 228,49 | -1.205,52 | -150,30 | -143,14 | -40,72 | 105,58 | 151,94 | -157,65 | -47,04 | 189,78 | 254,44 | 75,87 | 19,86 | -178,69 | 268,69 | 99,50 |
| Cash Flow | 305.751 | 144.461 | 113.190 | -89.652 | -109.036 | 7.755 | 35.972 | 30.277 | 41.454 | 21.882 | 35.024 | -12.095 | -41.274 | 50.196 | 36.750 | 18.253 | 47.476 | 25.982 | -13.978 | 22.976 |
| Ændring (%) | -52,75 | -21,65 | -179,20 | 21,62 | -107,11 | 363,86 | -15,83 | 36,92 | -47,21 | 60,06 | -134,53 | 241,25 | -221,62 | -26,79 | -50,33 | 160,10 | -45,27 | -153,80 | -264,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
