Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yadea Group Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.633 | 3.693 | 2.625 | 1.556 | 2.317 | 3.078 | 4.140 | 5.202 | 4.391 | 3.580 | 1.945 | 311 | 305 | 299 | 3.010 | 5.722 | 5.856 | 5.990 |
| Ændring (%) | 1,66 | -28,93 | -40,71 | 48,90 | 32,84 | 34,50 | 25,65 | -15,59 | -18,47 | -45,66 | -84,02 | -1,92 | -1,95 | 907,10 | 90,07 | 2,34 | 2,29 | |
| % af pengestrømmen | 154,96 | 139,24 | 134,27 | 123,79 | 235,66 | 433,88 | 355,43 | 321,08 | 319,19 | 316,50 | -13.478,55 | -26,80 | -50,60 | -665,40 | 789,15 | 708,27 | -1.094,96 | -319,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.130 | -824 | -742 | -659 | -1.358 | -2.056 | -1.865 | -1.674 | -1.052 | -430 | -843 | -1.257 | -582 | 93 | -2.552 | -5.197 | -6.090 | -6.984 |
| Ændring (%) | -27,05 | -10,03 | -11,14 | 105,99 | 51,45 | -9,28 | -10,23 | -37,15 | -59,11 | 96,01 | 48,98 | -53,68 | -115,90 | -2.857,68 | 103,63 | 17,19 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | -48,20 | -31,08 | -37,94 | -52,42 | -138,05 | -289,78 | -160,12 | -103,34 | -76,49 | -38,04 | 5.843,52 | 108,32 | 96,60 | -206,00 | -669,00 | -643,25 | 1.138,76 | 371,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -114 | -207 | 63 | 334 | -23 | -379 | -1.189 | -1.999 | -2.018 | -2.037 | -1.112 | -187 | -326 | -465 | -97 | 272 | -281 | -834 |
| Ændring (%) | 81,97 | -130,56 | 427,28 | -106,76 | 1.579,68 | 213,48 | 68,10 | 0,94 | 0,93 | -45,42 | -83,22 | 74,74 | 42,77 | -79,19 | -380,56 | -203,40 | 196,71 | |
| % af pengestrømmen | -4,86 | -7,82 | 3,24 | 26,58 | -2,30 | -53,47 | -102,10 | -123,39 | -146,69 | -180,07 | 7.702,19 | 16,08 | 54,11 | 1.036,14 | -25,39 | 33,64 | 52,54 | 44,41 |
| Cash Flow | 2.344 | 2.652 | 1.955 | 1.257 | 983 | 710 | 1.165 | 1.620 | 1.376 | 1.131 | -14 | -1.160 | -602 | -45 | 381 | 808 | -535 | -1.877 |
| Ændring (%) | 13,13 | -26,30 | -35,68 | -21,78 | -27,85 | 64,18 | 39,09 | -15,09 | -17,78 | -101,28 | 7.936,95 | -48,06 | -92,54 | -949,17 | 111,78 | -166,20 | 251,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
