Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsui Kinzoku Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.875 | 60.672 | 56.785 | 43.009 | 71.113 | 75.343 | 72.617 | 76.697 | 68.736 |
| Ændring (%) | 73,97 | -6,41 | -24,26 | 65,34 | 5,95 | -3,62 | 5,62 | -10,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.434,59 | -7.699,49 | 588,51 | -1.537,68 | -10.957,32 | 1.330,68 | 829,72 | 639,94 | 7.855,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.313 | -25.538 | -29.280 | -31.641 | -35.901 | -34.914 | -18.738 | -20.873 | -26.688 |
| Ændring (%) | 66,77 | 14,65 | 8,06 | 13,46 | -2,75 | -46,33 | 11,39 | 27,86 | |
| % af pengestrømmen | 629,91 | 3.240,86 | -303,45 | 1.131,25 | 5.531,74 | -616,64 | -214,10 | -174,16 | -3.050,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.794 | -37.521 | -20.955 | -14.683 | -36.552 | -36.557 | -44.736 | -43.634 | -39.539 |
| Ændring (%) | 64,61 | -44,15 | -29,93 | 148,94 | 0,01 | 22,37 | -2,46 | -9,38 | |
| % af pengestrømmen | 937,64 | 4.761,55 | -217,17 | 524,96 | 5.632,05 | -645,66 | -511,15 | -364,07 | -4.518,74 |
| Cash Flow | -2.431 | -788 | 9.649 | -2.797 | -649 | 5.662 | 8.752 | 11.985 | 875 |
| Ændring (%) | -67,59 | -1.324,49 | -128,99 | -76,80 | -972,42 | 54,57 | 36,94 | -92,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
