Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xvivo Perfusion AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -33 | -12 | -32 | -20 | 6 | 28 | 25 | 42 | 50 | 46 | 60 | 69 | 67 | 111 | 94 | 79 | 76 | 101 | 182 |
| Ændring (%) | 24,41 | -64,00 | 163,12 | -37,22 | -127,63 | 406,01 | -11,06 | 69,84 | 18,70 | -7,33 | 30,28 | 14,91 | -2,83 | 65,28 | -15,13 | -16,88 | -2,91 | 32,59 | 79,74 | |
| % af pengestrømmen | -15,71 | 10,34 | -27,12 | 301,04 | -308,09 | 18,32 | -18,31 | -17,47 | -28,73 | 17,86 | 15,45 | 19,25 | 22,40 | -46,67 | -85,24 | -48,36 | -49,76 | -44,83 | -81,88 | -2.350,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -279 | -285 | -188 | -221 | -232 | -246 | -198 | -179 | -192 | -186 | -162 | -171 | -172 | -185 | -244 | -260 | -284 | -303 | -258 | -254 |
| Ændring (%) | 2,01 | -34,08 | 17,51 | 5,28 | 5,82 | -19,58 | -9,53 | 7,24 | -2,94 | -13,15 | 5,55 | 0,60 | 7,81 | 31,79 | 6,75 | 9,20 | 6,74 | -14,81 | -1,65 | |
| % af pengestrømmen | -162,82 | 87,92 | -422,18 | 2.092,64 | -3.591,28 | -817,87 | 129,89 | 126,06 | 130,92 | -66,53 | -53,96 | -54,47 | -55,48 | 128,23 | 186,73 | 133,27 | 180,13 | 178,39 | 209,36 | 3.288,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 483 | -4 | 235 | 234 | 233 | 233 | -7 | -7 | -10 | 419 | 419 | 419 | 418 | -12 | -11 | -12 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| Ændring (%) | -100,83 | -5.974,09 | -0,34 | -0,29 | -0,11 | -102,94 | 9,08 | 30,97 | -4.391,72 | -0,22 | 0,03 | -0,16 | -102,93 | -10,89 | 5,77 | -737,85 | -1,56 | -0,22 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | 282,03 | 1,23 | 527,69 | -2.218,26 | 3.605,27 | 775,01 | 4,50 | 5,26 | 6,67 | 149,97 | 139,73 | 133,67 | 135,13 | 8,48 | 8,35 | 5,90 | -46,62 | -42,58 | -58,53 | -933,29 |
| Cash Flow | 171 | -324 | 44 | -11 | 6 | 30 | -152 | -142 | -146 | 280 | 300 | 313 | 309 | -144 | -131 | -195 | -158 | -170 | -123 | -8 |
| Ændring (%) | -288,92 | -113,73 | -123,71 | -161,35 | 364,66 | -606,41 | -6,78 | 3,26 | -290,99 | 7,09 | 4,56 | -1,23 | -146,64 | -9,50 | 49,56 | -19,21 | 7,78 | -27,41 | -93,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
