Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xero Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 222 | 220 | 219 | 219 | 220 | 228 | 236 | 252 | 268 | 329 | 390 | 426 | 461 | 526 | 592 | 656 | 721 | 766 | 812 |
| Ændring (%) | -0,72 | -0,73 | 0,38 | 0,38 | 3,64 | 3,52 | 6,62 | 6,21 | 22,94 | 18,66 | 9,00 | 8,25 | 14,22 | 12,45 | 10,90 | 9,83 | 6,30 | 5,93 | |
| % af pengestrømmen | 199,65 | 66,65 | 39,77 | 55,02 | 88,82 | -8.143,46 | -93,19 | -153,37 | -356,99 | -264,78 | -224,95 | -418,50 | -1.545,24 | 441,55 | 220,67 | 198,43 | 183,27 | 231,16 | 301,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145 | -172 | -198 | -291 | -383 | -407 | -430 | -374 | -318 | -311 | -305 | -296 | -287 | -265 | -242 | -277 | -311 | -357 | -403 |
| Ændring (%) | 18,12 | 15,34 | 46,76 | 31,86 | 6,12 | 5,77 | -13,08 | -15,05 | -1,99 | -2,03 | -2,91 | -3,00 | -7,86 | -8,53 | 14,31 | 12,52 | 14,76 | 12,86 | |
| % af pengestrømmen | -130,77 | -51,94 | -36,01 | -72,83 | -154,46 | 14.500,18 | 169,54 | 227,48 | 423,53 | 250,43 | 175,66 | 291,09 | 963,05 | -222,00 | -90,25 | -83,65 | -79,15 | -107,77 | -149,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 292 | 544 | 477 | 409 | 174 | -62 | -74 | -86 | -194 | -303 | -246 | -188 | -141 | -93 | -42 | 9 | -84 | -177 |
| Ændring (%) | 630,92 | 86,32 | -12,42 | -14,18 | -57,52 | -135,39 | 19,49 | 16,31 | 127,23 | 55,99 | -18,96 | -23,40 | -25,22 | -33,72 | -54,98 | -122,11 | -1.002,73 | 111,08 | |
| % af pengestrømmen | 35,98 | 88,43 | 99,03 | 119,53 | 164,97 | -6.199,64 | 24,25 | 44,74 | 114,05 | 156,35 | 174,63 | 241,53 | 631,05 | -118,06 | -34,78 | -12,70 | 2,36 | -25,29 | -65,62 |
| Cash Flow | 111 | 330 | 550 | 399 | 248 | -3 | -254 | -164 | -75 | -124 | -174 | -102 | -30 | 119 | 268 | 331 | 393 | 331 | 270 |
| Ændring (%) | 197,40 | 66,38 | -27,44 | -37,82 | -101,13 | 8.946,26 | -35,22 | -54,37 | 65,75 | 39,67 | -41,41 | -70,68 | -499,73 | 125,02 | 23,33 | 18,92 | -15,72 | -18,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
