Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xilio Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -54 | -66 | -76 | -81 | -79 | -75 | -75 | -76 | -80 | -80 | -73 | -69 | -54 | -17 | -18 | -18 | 21 | -13 |
| Ændring (%) | 49,39 | 22,47 | 15,53 | 5,84 | -2,35 | -4,29 | -1,07 | 1,42 | 5,83 | -0,23 | -8,18 | -6,53 | -21,49 | -67,80 | 1,75 | 4,14 | -214,82 | -163,16 | |
| % af pengestrømmen | 127,76 | -60,27 | -85,46 | -112,46 | -45,16 | -220,65 | -192,96 | -189,59 | 97,51 | 95,78 | 95,18 | 92,52 | 90,70 | 92,73 | 7.257,32 | -1.049,23 | -170,45 | 38,99 | -28,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -28,34 | -17,73 | -35,66 | 32,53 | 7,64 | 28,12 | 14,44 | 7,55 | -4,50 | -25,52 | -25,08 | -51,16 | -34,98 | -93,35 | 42,86 | 20,00 | 61,11 | 655,17 | |
| % af pengestrømmen | 7,75 | -1,75 | -1,67 | -1,22 | -0,62 | -3,31 | -3,88 | -4,41 | 2,40 | 2,13 | 1,58 | 1,25 | 0,64 | 0,54 | 8,79 | -1,78 | -0,33 | -0,11 | -0,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 145 | 145 | 145 | 261 | 116 | 116 | 116 | -0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -4 | 17 | 19 | 29 | 33 | 60 |
| Ændring (%) | 1.345,31 | -0,24 | 0,25 | 79,81 | -55,59 | 0,28 | -0,28 | -100,06 | 2.439,13 | 55,42 | 81,31 | 32,67 | -40,34 | -538,25 | 13,04 | 50,81 | 13,28 | 82,60 | |
| % af pengestrømmen | -35,50 | 162,02 | 187,13 | 213,68 | 145,77 | 323,96 | 296,84 | 294,00 | 0,09 | 2,09 | 3,24 | 6,22 | 8,66 | 6,73 | -7.166,11 | 1.151,01 | 270,78 | 61,11 | 129,52 |
| Cash Flow | -28 | 89 | 77 | 68 | 179 | 36 | 39 | 39 | -78 | -84 | -84 | -79 | -76 | -58 | -0 | 2 | 11 | 54 | 47 |
| Ændring (%) | -416,69 | -13,62 | -12,21 | 163,57 | -80,01 | 9,44 | 0,69 | -297,20 | 7,74 | 0,40 | -5,55 | -4,65 | -23,21 | -99,59 | -803,77 | 541,02 | 401,93 | -13,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
