Pengestrømsopgørelse (TTM)
W-SCOPE Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.657 | 2.264 | -5 | 6.597 | 11.631 | 12.198 | 4.008 | 1.620 | 745 |
| Ændring (%) | -14,79 | -100,22 | -132.040,00 | 76,31 | 4,88 | -67,14 | -59,58 | -54,01 | |
| % af pengestrømmen | -44,87 | 24,84 | -0,15 | 30,88 | 70,77 | -63,45 | -34,11 | -28,53 | 8.277,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.320 | -2.367 | -3.034 | -28.328 | -41.396 | -47.082 | -28.748 | -2.394 | -727 |
| Ændring (%) | -85,50 | 28,18 | 833,68 | 46,13 | 13,73 | -38,94 | -91,67 | -69,63 | |
| % af pengestrømmen | 275,58 | -25,97 | -88,38 | -132,60 | -251,86 | 244,91 | 244,64 | 42,16 | -8.077,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.423 | 8.875 | 5.682 | 41.686 | 43.411 | 13.860 | 17.278 | -64 | 22 |
| Ændring (%) | 19,56 | -35,98 | 633,65 | 4,14 | -68,07 | 24,66 | -100,37 | -134,38 | |
| % af pengestrømmen | -125,35 | 97,38 | 165,51 | 195,12 | 264,12 | -72,10 | -147,03 | 1,13 | 244,44 |
| Cash Flow | -5.922 | 9.114 | 3.433 | 21.364 | 16.436 | -19.224 | -11.751 | -5.679 | 9 |
| Ændring (%) | -253,90 | -62,33 | 522,31 | -23,07 | -216,96 | -38,87 | -51,67 | -100,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
