Pengestrømsopgørelse (TTM)
WildBrain Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 109 | 107 | 106 | 75 | 45 | 62 | 33 | 21 | 73 | 57 | 94 | 115 | 86 | 86 | 74 | 102 | 149 | 173 |
| Ændring (%) | -9,57 | -1,35 | -1,60 | -29,26 | -40,28 | 39,44 | -46,83 | -36,18 | 245,45 | -21,50 | 64,41 | 21,62 | -24,54 | -0,80 | -14,17 | 39,10 | 45,33 | 16,17 | |
| % af pengestrømmen | 345,92 | 436,87 | 537,21 | 1.402,89 | -1.929,74 | -312,71 | -599,15 | -141,91 | 8.002,27 | 284,72 | 1.548,32 | 811,00 | -687,09 | -300,87 | -487,48 | -240,25 | -3.748,66 | 772,10 | 771,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -17 | -15 | -15 | -15 | -7 | -10 | -11 | -11 | -13 | -10 | -8 | -11 | -7 | -6 | -6 | -3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 98,90 | -9,29 | -0,97 | 0,59 | -55,23 | 44,59 | 9,77 | 3,33 | 15,07 | -20,37 | -18,10 | 25,35 | -33,30 | -11,87 | -0,79 | -58,63 | -209,99 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | -24,39 | -67,75 | -76,60 | -201,31 | 393,75 | 47,83 | 95,02 | 46,47 | -4.242,42 | -50,28 | -277,38 | -72,37 | 63,20 | 24,46 | 35,21 | 20,06 | 93,08 | 14,51 | 12,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -66 | -69 | -79 | -61 | -52 | -62 | -46 | -11 | -34 | -44 | -73 | -118 | -107 | -96 | -98 | -103 | -134 | -154 |
| Ændring (%) | -14,67 | 3,49 | 15,34 | -22,84 | -15,72 | 19,47 | -25,07 | -76,15 | 212,77 | 27,15 | 67,45 | 61,10 | -9,72 | -9,72 | 2,00 | 4,78 | 30,30 | 14,74 | |
| % af pengestrømmen | -223,55 | -266,41 | -343,66 | -1.051,92 | 1.578,24 | 360,90 | 592,47 | 197,77 | -4.167,80 | -134,26 | -1.182,62 | -630,89 | 707,99 | 370,93 | 546,90 | 320,34 | 3.764,81 | -695,24 | -686,49 |
| Cash Flow | 35 | 25 | 20 | 8 | -4 | -14 | -10 | -23 | 0 | 26 | 4 | 12 | -17 | -29 | -18 | -31 | -3 | 19 | 22 |
| Ændring (%) | -28,40 | -19,78 | -62,32 | -151,43 | 268,56 | -27,22 | 124,47 | -101,13 | 9.609,09 | -85,56 | 213,89 | -243,55 | 72,32 | -38,77 | 74,14 | -91,08 | -805,60 | 16,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
