Pengestrømsopgørelse (TTM)
West Japan Railway Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57.808 | -86.468 | 92.158 | 273.964 | 319.041 | 318.314 | 288.459 | 281.431 | 320.711 |
| Ændring (%) | 49,58 | -206,58 | 197,28 | 16,45 | -0,23 | -9,38 | -2,44 | 13,96 | |
| % af pengestrømmen | -34,69 | -78,93 | -52,47 | -922,34 | -329,32 | -561,66 | -331,69 | -260,96 | 5.015,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -185.647 | -188.711 | -175.061 | -214.902 | -246.820 | -243.651 | -238.750 | -263.112 | -264.886 |
| Ændring (%) | 1,65 | -7,23 | 22,76 | 14,85 | -1,28 | -2,01 | 10,20 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | -111,40 | -172,26 | 99,68 | 723,50 | 254,77 | 429,92 | 274,53 | 243,97 | -4.142,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 410.054 | 384.685 | -92.721 | -88.765 | -169.383 | -131.620 | -136.676 | -126.165 | -50.614 |
| Ændring (%) | -6,19 | -124,10 | -4,27 | 90,82 | -22,29 | 3,84 | -7,69 | -59,88 | |
| % af pengestrømmen | 246,07 | 351,15 | 52,80 | 298,84 | 174,84 | 232,24 | 157,16 | 116,99 | -791,59 |
| Cash Flow | 166.643 | 109.550 | -175.623 | -29.703 | -96.880 | -56.674 | -86.966 | -107.846 | 6.394 |
| Ændring (%) | -34,26 | -260,31 | -83,09 | 226,16 | -41,50 | 53,45 | 24,01 | -105,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
