Pengestrømsopgørelse (TTM)
WH Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.320 | 2.357 | 1.918 | 1.478 | 1.718 | 1.958 | 1.805 | 1.652 | 1.728 | 1.803 | 1.787 | 1.771 | 1.694 | 1.617 | 1.960 | 2.304 | 2.412 | 2.519 | 2.558 | 2.597 |
| Ændring (%) | 1,59 | -18,65 | -22,92 | 16,24 | 13,97 | -7,81 | -8,48 | 4,57 | 4,37 | -0,89 | -0,90 | -4,35 | -4,55 | 21,24 | 17,52 | 4,67 | 4,46 | 1,55 | 1,52 | |
| % af pengestrømmen | 220,01 | 235,46 | 305,33 | 579,61 | 1.331,78 | 65.266,67 | -492,50 | -224,46 | -384,74 | -1.112,96 | -1.141,85 | -1.172,85 | -870,95 | -679,41 | -1.375,79 | -4.902,13 | 569,42 | 281,77 | 261,55 | 244,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -678 | -963 | -894 | -824 | -616 | -409 | -490 | -571 | -460 | -350 | -452 | -553 | -608 | -663 | -711 | -759 | -686 | -612 | -797 | -982 |
| Ændring (%) | 42,04 | -7,22 | -7,78 | -25,18 | -33,66 | 19,80 | 16,53 | -19,35 | -24,00 | 29,00 | 22,48 | 9,95 | 9,05 | 7,24 | 6,75 | -9,68 | -10,72 | 30,23 | 23,21 | |
| % af pengestrømmen | -64,30 | -96,20 | -142,28 | -323,14 | -477,91 | -13.633,33 | 133,70 | 77,58 | 102,56 | 216,05 | 288,50 | 366,23 | 312,60 | 278,57 | 498,95 | 1.614,89 | -161,87 | -68,46 | -81,49 | -92,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -624 | -479 | -488 | -497 | -1.033 | -1.569 | -1.680 | -1.791 | -1.666 | -1.542 | -1.435 | -1.328 | -1.252 | -1.175 | -1.374 | -1.572 | -1.278 | -984 | -758 | -532 |
| Ændring (%) | -23,18 | 1,88 | 1,84 | 107,85 | 51,89 | 7,07 | 6,61 | -6,95 | -7,47 | -6,94 | -7,46 | -5,76 | -6,11 | 16,89 | 14,45 | -18,70 | -23,00 | -22,97 | -29,82 | |
| % af pengestrømmen | -59,13 | -47,85 | -77,71 | -194,90 | -800,78 | -52.300,00 | 458,39 | 243,34 | 371,16 | 951,85 | 916,93 | 879,47 | 643,44 | 493,70 | 963,86 | 3.344,68 | -301,77 | -110,07 | -77,51 | -50,09 |
| Cash Flow | 1.054 | 1.001 | 628 | 255 | 129 | 3 | -366 | -736 | -449 | -162 | -156 | -151 | -194 | -238 | -142 | -47 | 424 | 894 | 978 | 1.062 |
| Ændring (%) | -5,07 | -37,26 | -59,39 | -49,41 | -97,67 | -12.316,67 | 100,82 | -38,99 | -63,92 | -3,40 | -3,51 | 28,81 | 22,37 | -40,13 | -67,02 | -1.001,06 | 111,10 | 9,40 | 8,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
