Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Warehouse Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-26 |
2025 01-26 |
2025 05-03 |
2025 08-03 |
2025 11-01 |
2026 02-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 243 | 261 | 183 | 105 | 88 | 70 | 142 | 214 | 229 | 243 | 214 | 186 | 179 | 171 | 122 | 72 | 39 | 5 |
| Ændring (%) | 7,66 | 7,11 | -29,77 | -42,39 | -16,99 | -20,47 | 103,86 | 50,95 | 6,69 | 6,27 | -11,73 | -13,29 | -3,92 | -4,07 | -28,89 | -40,63 | -46,33 | -86,32 | |
| % af pengestrømmen | -2.996,01 | -1.182,02 | -775,07 | -216,38 | -77,79 | -69,26 | -59,39 | -249,24 | 6.429,99 | 5.014,43 | 4.199,07 | 4.439,29 | 4.797,88 | 3.705,63 | 2.971,66 | 1.908,35 | 1.032,89 | 1.306,09 | -501,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -65 | -68 | -91 | -113 | -123 | -133 | -109 | -85 | -67 | -48 | -46 | -44 | -32 | -20 | -16 | -12 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 5,10 | 4,85 | 32,96 | 24,79 | 8,80 | 8,09 | -18,04 | -22,01 | -21,73 | -27,77 | -4,65 | -4,87 | -26,95 | -36,89 | -19,08 | -23,58 | 6,07 | 5,72 | |
| % af pengestrømmen | 821,10 | 316,24 | 202,98 | 107,29 | 83,55 | 97,50 | 113,63 | 191,70 | -2.555,15 | -1.461,84 | -832,09 | -950,28 | -1.126,72 | -661,61 | -349,07 | -255,10 | -177,72 | -444,11 | 1.318,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -172 | -199 | -226 | -177 | -128 | -91 | -54 | -90 | -126 | -157 | -189 | -164 | -138 | -142 | -145 | -99 | -53 | -23 | 8 |
| Ændring (%) | 15,85 | 13,68 | -21,74 | -27,77 | -29,00 | -40,85 | 67,22 | 40,20 | 25,13 | 20,08 | -13,39 | -15,46 | 2,56 | 2,49 | -31,82 | -46,67 | -57,17 | -133,49 | |
| % af pengestrømmen | 2.274,91 | 965,78 | 672,09 | 209,09 | 94,24 | 71,76 | 45,77 | 157,54 | -3.774,84 | -3.452,59 | -3.266,97 | -3.389,00 | -3.571,17 | -2.944,02 | -2.522,58 | -1.553,25 | -755,17 | -761,98 | -716,92 |
| Cash Flow | -8 | -21 | -34 | -85 | -136 | -126 | -117 | -57 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | 172,88 | 63,35 | 151,56 | 60,25 | -6,76 | -7,26 | -51,42 | -105,85 | 36,81 | 26,90 | -16,51 | -19,77 | 24,41 | 19,62 | 10,73 | 9,69 | -57,55 | -135,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
