Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Warehouse Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-26 |
2025 01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 413 | 417 | 321 | 226 | 243 | 261 | 183 | 105 | 88 | 70 | 142 | 214 | 229 | 243 | 214 | 186 | 179 | 171 |
| Ændring (%) | 1,09 | -22,91 | -29,71 | 7,66 | 7,11 | -29,77 | -42,39 | -16,99 | -20,47 | 103,86 | 50,95 | 6,69 | 6,27 | -11,73 | -13,29 | -3,92 | -4,07 | |
| % af pengestrømmen | 335,83 | 328,62 | 538,71 | -2.996,01 | -1.182,02 | -775,07 | -216,38 | -77,79 | -69,26 | -59,39 | -249,24 | 6.429,99 | 5.014,43 | 4.199,07 | 4.439,29 | 4.797,88 | 3.705,63 | 2.971,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -73 | -67 | -62 | -65 | -68 | -91 | -113 | -123 | -133 | -109 | -85 | -67 | -48 | -46 | -44 | -32 | -20 |
| Ændring (%) | 16,37 | -7,62 | -8,24 | 5,10 | 4,85 | 32,96 | 24,79 | 8,80 | 8,09 | -18,04 | -22,01 | -21,73 | -27,77 | -4,65 | -4,87 | -26,95 | -36,89 | |
| % af pengestrømmen | -51,11 | -57,57 | -113,09 | 821,10 | 316,24 | 202,98 | 107,29 | 83,55 | 97,50 | 113,63 | 191,70 | -2.555,15 | -1.461,84 | -832,09 | -950,28 | -1.126,72 | -661,61 | -349,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -227 | -217 | -194 | -172 | -199 | -226 | -177 | -128 | -91 | -54 | -90 | -126 | -157 | -189 | -164 | -138 | -142 | -145 |
| Ændring (%) | -4,34 | -10,48 | -11,70 | 15,85 | 13,68 | -21,74 | -27,77 | -29,00 | -40,85 | 67,22 | 40,20 | 25,13 | 20,08 | -13,39 | -15,46 | 2,56 | 2,49 | |
| % af pengestrømmen | -184,72 | -171,05 | -325,61 | 2.274,91 | 965,78 | 672,09 | 209,09 | 94,24 | 71,76 | 45,77 | 157,54 | -3.774,84 | -3.452,59 | -3.266,97 | -3.389,00 | -3.571,17 | -2.944,02 | -2.522,58 |
| Cash Flow | 123 | 127 | 60 | -8 | -21 | -34 | -85 | -136 | -126 | -117 | -57 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 3,31 | -52,97 | -112,64 | 172,88 | 63,35 | 151,56 | 60,25 | -6,76 | -7,26 | -51,42 | -105,85 | 36,81 | 26,90 | -16,51 | -19,77 | 24,41 | 19,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
