Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cirata plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -19 | -19 | -20 | -24 | -28 | -30 | -31 | -29 | -27 | -29 | -30 | -30 | -31 | -27 | -24 | -19 | -15 | -12 | -9 |
| Ændring (%) | 6,58 | 3,80 | 3,66 | 20,12 | 16,75 | 4,51 | 4,31 | -5,33 | -5,63 | 4,30 | 4,13 | 1,23 | 1,22 | -11,49 | -12,98 | -18,66 | -22,93 | -18,82 | -23,18 | |
| % af pengestrømmen | -260,97 | 808,08 | -330,64 | -143,16 | -232,71 | -420,07 | 716,94 | 205,85 | 246,90 | 317,82 | 150,07 | 100,99 | 198,68 | 3.549,65 | -1.072,36 | -398,56 | 1.474,09 | 173,53 | 208,16 | 306,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -3,01 | 5,24 | 4,98 | -2,64 | -2,71 | -27,27 | -37,50 | -46,98 | -88,62 | 5,38 | 5,11 | -37,71 | -60,55 | -96,51 | -2.766,67 | -183,75 | 219,40 | 8,41 | 7,76 | |
| % af pengestrømmen | -84,41 | 237,84 | -98,66 | -43,26 | -57,00 | -85,74 | 101,83 | 17,52 | 11,77 | 1,83 | 0,87 | 0,59 | 0,72 | 4,99 | -0,06 | 0,68 | 2,58 | 1,26 | 2,01 | 4,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 22 | 31 | 40 | 40 | 41 | 30 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 15 | 29 | 29 | 28 | 17 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -27,22 | 41,76 | 29,46 | 0,94 | 0,93 | -26,70 | -36,42 | 1,24 | 1,23 | -47,89 | -91,89 | 1.717,74 | 94,50 | -1,10 | -1,11 | -38,68 | -63,07 | -0,87 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | 445,68 | -942,33 | 526,55 | 284,71 | 388,92 | 606,96 | -726,59 | -127,16 | -163,10 | -225,21 | -53,13 | -2,78 | -98,32 | -3.375,52 | 1.139,46 | 481,26 | -1.341,83 | -75,69 | -110,86 | -210,37 |
| Cash Flow | 7 | -2 | 6 | 14 | 10 | 7 | -4 | -15 | -12 | -9 | -19 | -30 | -15 | -1 | 3 | 6 | -1 | -9 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | -134,42 | -353,69 | 139,42 | -26,10 | -35,33 | -161,24 | 263,30 | -21,07 | -26,69 | 120,90 | 54,73 | -48,54 | -94,33 | -392,98 | 134,13 | -121,99 | 554,67 | -32,32 | -47,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
