Pengestrømsopgørelse (TTM)
Critica Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 8,62 | 7,93 | 5,21 | 4,95 | 25,11 | 20,07 | -3,21 | -3,32 | -17,36 | -21,01 | -21,85 | 21,49 | 17,69 | -1,69 | -21,34 | -27,13 | |
| % af pengestrømmen | -55,62 | -73,28 | -100,51 | -213,71 | 10.654,83 | 280,51 | 170,19 | 152,40 | 137,08 | 178,24 | 330,02 | 294,01 | -473,11 | -167,49 | -246,65 | -251,26 | -259,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -9 | -12 | -10 | -9 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 42,11 | 29,63 | -11,52 | -13,02 | -38,42 | -62,40 | -34,09 | -51,71 | 14,38 | 12,58 | -70,76 | -568,28 | 121,35 | 2,28 | -49,98 | -99,90 | |
| % af pengestrømmen | -75,43 | -130,03 | -214,17 | -383,00 | 15.826,37 | 205,08 | 38,97 | 23,76 | 10,68 | 19,21 | 50,70 | 16,90 | 104,83 | 69,80 | 106,95 | 69,29 | 0,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 21 | 23 | 19 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 8,22 | 7,60 | -16,87 | -20,29 | -30,54 | -43,97 | -24,59 | -32,60 | 29,69 | 22,89 | -34,09 | 67,63 | 40,34 | -19,05 | -9,17 | -10,10 | |
| % af pengestrømmen | 231,05 | 303,31 | 414,68 | 696,71 | -26.381,21 | -385,59 | -109,16 | -76,16 | -47,76 | -97,45 | -280,73 | -210,92 | 468,28 | 197,69 | 239,70 | 281,97 | 359,65 |
| Cash Flow | 9 | 7 | 6 | 3 | -0 | -3 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -17,56 | -21,30 | -50,52 | -102,11 | 4.652,13 | 97,90 | 8,09 | 7,48 | -36,44 | -57,34 | -12,28 | -175,50 | 232,45 | -33,24 | -22,79 | -29,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
