Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vtech Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 212 | 246 | 280 | 227 | 173 | 156 | 140 | 193 | 247 | 243 | 239 | 264 | 289 | 322 | 355 | 310 | 265 | 245 | 225 |
| Ændring (%) | 16,08 | 13,85 | -19,12 | -23,64 | -9,68 | -10,71 | 38,43 | 27,76 | -1,64 | -1,67 | 10,59 | 9,58 | 11,37 | 10,21 | -12,74 | -14,60 | -7,44 | -8,04 | |
| % af pengestrømmen | 613,01 | 362,33 | 276,70 | 2.764,63 | -203,89 | -134,26 | -94,32 | -398,86 | 483,17 | 902,79 | 8.844,44 | 6.686,08 | 5.565,38 | 500,47 | 287,38 | 375,02 | 634,77 | 887,68 | 1.668,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -45 | -48 | -43 | -38 | -35 | -32 | -33 | -33 | -30 | -28 | -29 | -30 | -42 | -54 | -54 | -53 | -41 | -29 |
| Ændring (%) | 7,04 | 6,58 | -10,67 | -11,94 | -7,45 | -8,05 | 2,03 | 1,99 | -8,71 | -9,54 | 4,55 | 4,35 | 40,67 | 28,91 | -1,10 | -1,12 | -22,65 | -29,28 | |
| % af pengestrømmen | -121,10 | -66,00 | -47,19 | -520,73 | 44,29 | 29,88 | 21,62 | 67,39 | -65,17 | -113,01 | -1.018,52 | -727,85 | -576,92 | -65,53 | -44,01 | -65,09 | -127,58 | -149,09 | -215,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -153 | -154 | -156 | -191 | -226 | -238 | -250 | -187 | -124 | -158 | -191 | -227 | -264 | -217 | -171 | -178 | -185 | -187 | -188 |
| Ændring (%) | 0,92 | 0,91 | 22,51 | 18,37 | 5,31 | 5,05 | -25,16 | -33,62 | 27,03 | 21,28 | 18,91 | 15,90 | -17,53 | -21,26 | 4,09 | 3,93 | 0,86 | 0,86 | |
| % af pengestrømmen | -441,91 | -227,08 | -153,70 | -2.326,22 | 265,96 | 204,21 | 168,78 | 385,86 | -242,86 | -586,06 | -7.081,48 | -5.755,70 | -5.067,31 | -337,42 | -138,43 | -215,49 | -443,88 | -676,45 | -1.394,81 |
| Cash Flow | 35 | 68 | 101 | 8 | -85 | -116 | -148 | -48 | 51 | 27 | 3 | 4 | 5 | 64 | 124 | 83 | 42 | 28 | 14 |
| Ændring (%) | 96,39 | 49,08 | -91,91 | -1.135,37 | 37,16 | 27,09 | -67,26 | -205,47 | -47,36 | -89,96 | 46,30 | 31,65 | 1.138,46 | 91,93 | -33,13 | -49,55 | -33,81 | -51,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
