Pengestrømsopgørelse (TTM)
VolitionRx Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -19 | -21 | -11 | -12 | -14 | -15 | -28 | -29 | -30 | -18 | -18 | -17 | -14 | -26 | -22 | -21 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | 2,01 | 8,73 | -46,88 | 7,80 | 16,25 | 10,04 | 80,87 | 3,92 | 5,57 | -40,41 | -2,23 | -3,49 | -17,78 | 84,77 | -15,62 | -2,15 | -8,22 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | -284,52 | -971,55 | -1.834,80 | 118,75 | 106,80 | 214,06 | 157,27 | 201,38 | -953,09 | 540,62 | -183,14 | -1.002,71 | 124,02 | 259,78 | 148,26 | 238,22 | 571,21 | 376,30 | 916,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 8,94 | -49,04 | -36,91 | 52,43 | 19,62 | 40,19 | 4,84 | -14,57 | -3,73 | -19,95 | -11,24 | -14,65 | -16,60 | -16,19 | -13,42 | -16,84 | -33,09 | -67,60 | |
| % af pengestrømmen | -26,54 | -96,77 | -85,66 | 6,58 | 8,37 | 17,27 | 16,16 | 12,00 | -46,67 | 24,14 | -10,99 | -54,62 | 5,97 | 12,69 | 3,29 | 5,42 | 11,04 | 5,30 | 4,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 23 | 23 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 33 | 26 | 29 | 21 | 4 | 10 | 9 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| Ændring (%) | -16,58 | -0,18 | -89,52 | -40,15 | 465,74 | -14,45 | 121,09 | 116,05 | -21,13 | 10,88 | -28,83 | -79,35 | 137,99 | -14,60 | 44,78 | 37,47 | -23,23 | 29,23 | |
| % af pengestrømmen | 415,41 | 1.160,01 | 2.011,09 | -25,67 | -12,82 | -125,04 | -71,42 | -111,79 | 1.099,95 | -466,14 | 293,85 | 1.171,11 | -30,99 | -187,93 | -49,57 | -136,65 | -460,34 | -253,65 | -795,98 |
| Cash Flow | 7 | 2 | 1 | -9 | -11 | -6 | -10 | -14 | 3 | -6 | 10 | 2 | -14 | -5 | -17 | -9 | -4 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -70,13 | -42,42 | -920,83 | 19,87 | -42,00 | 49,78 | 41,25 | -121,96 | -286,11 | -275,89 | -82,14 | -880,36 | -60,75 | 223,76 | -47,49 | -59,19 | 39,32 | -58,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
