Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vitro, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 298 | 224 | 95 | 97 | 36 | -25 | 5 | 127 | 171 | 275 | 316 | 279 | 298 | 273 | 213 | 185 | 77 | 115 |
| Ændring (%) | -25,05 | -57,39 | 1,75 | -62,50 | -168,46 | -121,82 | 2.234,42 | 34,95 | 60,44 | 14,98 | -11,74 | 6,87 | -8,50 | -21,88 | -13,31 | -58,51 | 50,70 | |
| % af pengestrømmen | 218,28 | 88,16 | 194,26 | -230,73 | -24,57 | 6,66 | -3,69 | -395,06 | 642,65 | 2.183,39 | 277,18 | 591,72 | -240,21 | -320,25 | -162,83 | 1.385,49 | -712,54 | 416,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -100 | -77 | -82 | -90 | -81 | -101 | -112 | -122 | -140 | -220 | -228 | -186 | -83 | 50 | 99 | 72 | -11 |
| Ændring (%) | -15,88 | -23,39 | 6,39 | 9,88 | -10,27 | 25,90 | 10,81 | 8,51 | 14,66 | 57,28 | 3,90 | -18,45 | -55,28 | -160,55 | 95,90 | -27,42 | -115,74 | |
| % af pengestrømmen | -87,11 | -39,48 | -156,43 | 194,27 | 60,61 | 21,54 | 68,78 | 349,90 | -457,66 | -1.111,23 | -192,97 | -484,92 | 150,22 | 97,87 | -38,58 | 741,77 | -667,44 | -40,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | 128 | 23 | -66 | -99 | -266 | -50 | -42 | -20 | -120 | 23 | 2 | -234 | -120 | -245 | -116 | -157 | -75 |
| Ændring (%) | -422,02 | -81,86 | -381,26 | 51,60 | 168,15 | -81,08 | -15,89 | -53,55 | 511,15 | -119,28 | -92,55 | -13.626,27 | -48,55 | 103,61 | -52,83 | 35,61 | -52,16 | |
| % af pengestrømmen | -29,16 | 50,60 | 47,48 | 155,88 | 67,10 | 71,26 | 34,19 | 132,03 | -73,93 | -956,79 | 20,37 | 3,67 | 188,52 | 141,33 | 187,29 | -867,21 | 1.457,92 | -270,68 |
| Cash Flow | 137 | 254 | 49 | -42 | -148 | -374 | -147 | -32 | 27 | 13 | 114 | 47 | -124 | -85 | -131 | 13 | -11 | 28 |
| Ændring (%) | 85,57 | -80,66 | -185,67 | 252,19 | 152,48 | -60,57 | -78,22 | -182,96 | -52,78 | 805,71 | -58,66 | -363,25 | -31,37 | 53,63 | -110,19 | -180,67 | -357,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
