Pengestrømsopgørelse (TTM)
Visional, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.315 | 9.608 | 9.986 | 11.024 | 16.496 | 18.369 | 15.497 |
| Ændring (%) | 122,67 | 3,93 | 10,39 | 49,64 | 11,35 | -15,64 | |
| % af pengestrømmen | 26,13 | 167,65 | 137,47 | 112,40 | 101,07 | 108,46 | 156,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -3.954 | -2.875 | -870 | 72 | -1.712 | -4.714 |
| Ændring (%) | 11.881,82 | -27,29 | -69,74 | -108,28 | -2.477,78 | 175,35 | |
| % af pengestrømmen | -0,20 | -68,99 | -39,58 | -8,87 | 0,44 | -10,11 | -47,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.234 | 77 | 153 | -346 | -250 | 279 | -883 |
| Ændring (%) | -99,37 | 98,70 | -326,14 | -27,75 | -211,60 | -416,49 | |
| % af pengestrømmen | 74,08 | 1,34 | 2,11 | -3,53 | -1,53 | 1,65 | -8,92 |
| Cash Flow | 16.515 | 5.731 | 7.264 | 9.808 | 16.321 | 16.936 | 9.897 |
| Ændring (%) | -65,30 | 26,75 | 35,02 | 66,40 | 3,77 | -41,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
