Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valhi, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 223 | 296 | 460 | 380 | 411 | 298 | 35 | -69 | -88 | -54 | 4 | 82 | 84 | 63 | 44 | -63 | -75 | -90 | -36 |
| Ændring (%) | 32,88 | 55,20 | -17,27 | 8,02 | -27,36 | -88,30 | -297,99 | 27,35 | -38,41 | -107,20 | 2.000,00 | 2,20 | -24,37 | -30,49 | -243,41 | 18,70 | 20,56 | -60,69 | |
| % af pengestrømmen | 619,17 | 432,41 | 206,51 | 273,79 | 251,87 | 622,96 | -15,11 | 19,00 | 24,40 | 20,35 | -3,90 | 350,00 | 153,02 | -200,32 | -52,76 | 37,54 | 36,66 | 63,95 | 23,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -33 | -37 | -46 | -58 | -83 | -147 | -173 | -170 | -137 | -29 | 32 | 62 | -98 | -125 | -157 | -184 | -44 | -48 |
| Ændring (%) | -29,16 | 14,02 | 21,93 | 28,07 | 41,44 | 77,60 | 18,06 | -1,85 | -19,29 | -78,86 | -212,07 | 89,85 | -259,64 | 26,90 | 25,44 | 17,16 | -75,94 | 8,14 | |
| % af pengestrømmen | -128,61 | -47,88 | -16,80 | -32,83 | -35,81 | -172,44 | 63,53 | 47,63 | 47,14 | 51,50 | 29,00 | 138,89 | 112,80 | 311,71 | 149,88 | 93,28 | 89,92 | 31,30 | 31,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -150 | -195 | -189 | -192 | -175 | -149 | -114 | -116 | -105 | -83 | -76 | -92 | -92 | -5 | -2 | 50 | 50 | -6 | -71 |
| Ændring (%) | 30,15 | -3,08 | 1,43 | -8,81 | -14,58 | -23,69 | 1,67 | -9,15 | -21,46 | -8,22 | 20,69 | 0,87 | -95,02 | -50,00 | -2.256,52 | 1,21 | -112,55 | 1.028,57 | |
| % af pengestrømmen | -416,39 | -284,82 | -84,95 | -138,08 | -107,23 | -311,90 | 49,37 | 31,88 | 29,20 | 31,04 | 75,90 | -391,45 | -168,92 | 14,56 | 2,76 | -29,51 | -24,57 | 4,46 | 47,43 |
| Cash Flow | 36 | 68 | 223 | 139 | 163 | 48 | -231 | -364 | -361 | -266 | -100 | 23 | 55 | -32 | -83 | -168 | -204 | -141 | -150 |
| Ændring (%) | 90,28 | 224,96 | -37,60 | 17,42 | -70,63 | -582,05 | 57,47 | -0,83 | -26,12 | -62,46 | -123,40 | 133,76 | -157,77 | 163,92 | 101,56 | 21,53 | -30,89 | 6,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
