Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vicinity Motor Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -6 | -6 | 3 | 1 | 4 | -4 | -8 | -9 | -9 | -8 | -18 | -23 | -25 | -21 |
| Ændring (%) | 218,75 | -0,09 | -155,44 | -55,70 | 156,98 | -222,06 | 86,71 | 14,54 | -3,20 | -17,20 | 144,59 | 24,33 | 8,00 | -16,22 | |
| % af pengestrømmen | -233,52 | -1.340,94 | 587,37 | 39,91 | 48,42 | 105,89 | -45,46 | -731,34 | 338,09 | 326,69 | 81,45 | 878,79 | -2.677,75 | -6.113,12 | -815,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -5 | -5 | -23 | -24 | -26 | -29 | -11 | -9 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -1.022,71 | 133,75 | 154,67 | -0,17 | 342,60 | 3,06 | 9,58 | 9,49 | -62,58 | -15,43 | -58,17 | -37,39 | -17,90 | 1,85 | |
| % af pengestrømmen | 12,44 | -206,82 | 211,96 | -66,16 | -180,84 | -681,20 | -246,90 | -2.331,25 | 1.030,20 | 384,82 | 97,99 | 180,79 | -277,40 | -481,44 | -78,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 23 | 38 | 36 | 35 | 17 | 8 | 20 | 26 | 27 | 25 |
| Ændring (%) | 178,97 | -2,75 | 47,28 | -32,13 | 241,29 | 65,36 | -6,13 | -0,35 | -51,07 | -55,71 | 162,75 | 29,35 | 3,33 | -6,51 | |
| % af pengestrømmen | 323,80 | 1.627,29 | -693,85 | 125,25 | 232,74 | 676,05 | 393,14 | 3.180,09 | -1.279,06 | -624,75 | -83,31 | -965,65 | 3.061,24 | 6.686,63 | 995,07 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | -3 | -3 | -9 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -44,49 | -328,09 | -915,89 | -63,48 | 17,50 | 184,35 | -88,39 | -347,77 | 0,18 | 232,12 | -77,33 | -140,80 | -52,69 | 528,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
