Pengestrømsopgørelse (TTM)
Veolia Environnement SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.725 | 3.355 | 3.147 | 3.153 | 4.148 | 4.420 | 4.692 | 4.849 | 5.005 | 4.954 | 4.902 | 4.970 | 5.038 | 4.983 | 4.928 |
| Ændring (%) | 23,10 | -6,18 | 0,18 | 31,57 | 6,56 | 6,16 | 3,33 | 3,22 | -1,03 | -1,04 | 1,39 | 1,37 | -1,09 | -1,10 | |
| % af pengestrømmen | 3.351,78 | -208,10 | 67,62 | 209,36 | -280,65 | -1.397,71 | 555,00 | 2.667,81 | -1.038,38 | -1.206,70 | -1.446,02 | 1.328,88 | 463,48 | 977,06 | -7.355,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.140 | -5.768 | -851 | 3.788 | 4.524 | 2.122 | -280 | -1.202 | -2.124 | -2.482 | -2.840 | -2.478 | -2.115 | -2.268 | -2.420 |
| Ændring (%) | -6,06 | -85,25 | -545,37 | 19,42 | -53,10 | -113,21 | 328,88 | 76,68 | 16,85 | 14,42 | -12,76 | -14,63 | 7,21 | 6,73 | |
| % af pengestrømmen | -7.552,28 | 357,80 | -18,28 | 251,56 | -306,09 | -670,94 | -33,15 | -661,43 | 440,66 | 604,63 | 837,76 | -662,43 | -194,57 | -444,61 | 3.611,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.520 | 778 | 2.295 | -5.066 | -10.170 | -7.065 | -3.960 | -3.549 | -3.139 | -2.680 | -2.222 | -2.040 | -1.857 | -2.176 | -2.495 |
| Ændring (%) | -77,90 | 194,94 | -320,77 | 100,75 | -30,53 | -43,95 | -10,36 | -11,56 | -14,61 | -17,11 | -8,21 | -8,95 | 17,18 | 14,66 | |
| % af pengestrømmen | 4.329,89 | -48,26 | 49,30 | -336,40 | 688,09 | 2.233,96 | -468,34 | -1.952,90 | 651,24 | 652,98 | 655,46 | -545,32 | -170,84 | -426,67 | 3.723,88 |
| Cash Flow | 81 | -1.612 | 4.654 | 1.506 | -1.478 | -316 | 846 | 182 | -482 | -410 | -339 | 374 | 1.087 | 510 | -67 |
| Ændring (%) | -2.082,78 | -388,73 | -67,65 | -198,15 | -78,60 | -367,35 | -78,50 | -365,20 | -14,83 | -17,42 | -210,32 | 190,64 | -53,08 | -113,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
