Pengestrømsopgørelse (TTM)
Val-d'Or Mining Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -20,37 | 28,29 | -22,55 | -1,44 | 7,85 | 25,11 | 31,33 | -13,24 | 99,64 | -25,12 | -15,98 | -36,13 | -19,69 | 19,62 | -14,32 | 126,75 | -94,51 | 258,36 | 38,25 | |
| % af pengestrømmen | -136,56 | -67,92 | -100,09 | -94,40 | -219,23 | -257,03 | -38,27 | -75,31 | -64,77 | -312,76 | 163,76 | 171,07 | 59,98 | 39,19 | 39,23 | 55,26 | 155,71 | -13,41 | -73,50 | -57,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 38,68 | 4,01 | -55,67 | 130,54 | -175,86 | -0,25 | 191,06 | 24,87 | -323,51 | 54,62 | -0,00 | -0,00 | -94,76 | -160,32 | 0,00 | 0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 28,21 | 24,44 | 29,19 | 15,76 | 85,61 | -70,60 | -8,38 | -36,55 | -45,25 | -44,51 | 54,61 | 68,70 | 57,50 | 94,53 | 6,16 | 5,83 | 8,92 | 5,09 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 10,26 | 3,69 | -14,16 | -44,50 | 68,38 | 188,15 | -3,58 | 0,00 | -18,75 | -77,91 | -66,49 | 0,00 | -33,52 | -149,54 | -1.026,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 62,85 | |
| % af pengestrømmen | 208,35 | 143,49 | 170,89 | 178,64 | 233,62 | 427,63 | 146,65 | 211,86 | 210,02 | 412,76 | -63,76 | -26,57 | -14,58 | -7,89 | 3,27 | -49,79 | -61,87 | 107,58 | 164,58 | 152,87 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 60,10 | -12,94 | -17,88 | -57,56 | -8,01 | 740,23 | -33,26 | 0,88 | -58,66 | -243,00 | -19,57 | 82,17 | 22,90 | 19,48 | -39,17 | -19,52 | -163,72 | -34,64 | 75,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
