Pengestrømsopgørelse (TTM)
Verbio SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 79 | 150 | 212 | 325 | 262 | 149 | 106 | 26 | 90 | 160 | 154 | 117 | 91 | 70 | 36 | 14 | 3 | 43 |
| Ændring (%) | -32,32 | 88,61 | 41,62 | 53,44 | -19,30 | -43,21 | -29,06 | -75,31 | 243,54 | 78,65 | -3,59 | -24,37 | -21,77 | -23,85 | -47,71 | -61,83 | -80,60 | 1.507,76 | |
| % af pengestrømmen | 229,14 | -528,68 | 269,42 | 215,35 | 167,04 | 232,87 | -386,34 | -257,42 | -20,18 | -95,97 | -2.621,86 | -782,20 | -247,82 | -371,52 | -308,29 | -94,53 | -23,62 | -6,03 | -241,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -76 | -77 | -96 | -114 | -134 | -169 | -171 | -266 | -276 | -269 | -267 | -145 | -128 | -101 | -93 | -120 | -108 | -109 |
| Ændring (%) | 62,23 | 1,63 | 24,42 | 18,96 | 17,73 | 25,97 | 1,77 | 55,37 | 3,59 | -2,57 | -0,52 | -45,83 | -11,47 | -21,44 | -7,41 | 28,67 | -9,83 | 0,75 | |
| % af pengestrømmen | -91,04 | 503,49 | -138,25 | -97,09 | -58,39 | -118,76 | 437,05 | 417,74 | 206,04 | 295,47 | 4.402,39 | 1.355,16 | 307,51 | 521,69 | 446,62 | 242,51 | 204,24 | 242,24 | 607,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -19 | -18 | -19 | -18 | -18 | -19 | 26 | 112 | 95 | 103 | 93 | -20 | 14 | 7 | 18 | 50 | 62 | 51 |
| Ændring (%) | 0,78 | -2,43 | 1,15 | -0,95 | -0,11 | 1,93 | -236,52 | 336,82 | -15,50 | 9,00 | -10,13 | -121,03 | -172,92 | -52,85 | 169,97 | 175,16 | 23,49 | -17,14 | |
| % af pengestrømmen | -36,68 | 126,03 | -33,22 | -18,97 | -9,50 | -16,39 | 48,81 | -62,58 | -86,78 | -101,51 | -1.692,09 | -470,56 | 41,45 | -57,92 | -29,75 | -47,11 | -84,85 | -137,83 | -284,18 |
| Cash Flow | 51 | -15 | 56 | 98 | 195 | 113 | -39 | -41 | -129 | -93 | -6 | -20 | -47 | -25 | -23 | -38 | -59 | -45 | -18 |
| Ændring (%) | -129,33 | -470,11 | 77,17 | 97,82 | -42,12 | -134,23 | 6,47 | 215,00 | -27,76 | -93,46 | 223,17 | 138,72 | -47,82 | -8,23 | 70,51 | 52,77 | -23,98 | -59,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
