Pengestrømsopgørelse (TTM)
Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.009 | 13.755 | 13.466 | 13.656 | 14.037 | 13.230 | 11.351 | 10.441 | 13.138 | 10.956 | 9.087 | 11.477 | 9.073 | 15.093 | 18.981 | 15.064 | 14.983 | 8.264 | 11.274 |
| Ændring (%) | -1,81 | -2,10 | 1,41 | 2,79 | -5,75 | -14,21 | -8,02 | 25,83 | -16,61 | -17,06 | 26,30 | -20,95 | 66,35 | 25,76 | -20,64 | -0,54 | -44,84 | 36,42 | |
| % af pengestrømmen | -725,93 | 6.958,45 | -705,90 | -542,76 | -404,77 | -589,14 | -306,25 | -507,75 | -693,43 | -425,66 | -854,27 | 552,92 | 426,46 | 871,67 | -3.216,57 | -281,64 | -2.777,69 | -340,08 | -3.040,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.380 | -11.449 | -11.630 | -11.149 | -8.237 | -7.658 | -8.040 | -6.206 | -8.400 | -7.871 | -6.020 | -6.045 | -2.241 | -1.932 | -4.249 | -4.006 | -5.587 | -6.233 | -4.938 |
| Ændring (%) | -25,56 | 1,57 | -4,13 | -26,12 | -7,02 | 4,98 | -22,81 | 35,36 | -6,30 | -23,52 | 0,42 | -62,92 | -13,81 | 119,95 | -5,72 | 39,46 | 11,58 | -20,78 | |
| % af pengestrømmen | 797,01 | -5.791,90 | 609,61 | 443,12 | 237,51 | 341,03 | 216,91 | 301,79 | 443,35 | 305,81 | 565,92 | -291,23 | -105,35 | -111,57 | 720,06 | 74,90 | 1.035,68 | 256,51 | 1.331,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -558 | -2.108 | -3.745 | -5.023 | -9.268 | -7.818 | -7.018 | -6.292 | -6.633 | -5.659 | -4.131 | -3.356 | -4.704 | -11.430 | -15.322 | -16.407 | -9.936 | -4.461 | -6.707 |
| Ændring (%) | 277,80 | 77,61 | 34,15 | 84,51 | -15,65 | -10,23 | -10,35 | 5,42 | -14,69 | -27,00 | -18,75 | 40,16 | 142,97 | 34,06 | 7,08 | -39,44 | -55,10 | 50,34 | |
| % af pengestrømmen | 28,92 | -1.066,55 | 196,29 | 199,65 | 267,25 | 348,11 | 189,34 | 305,96 | 350,08 | 219,85 | 388,35 | -161,70 | -221,11 | -660,10 | 2.596,51 | 306,75 | 1.842,00 | 183,57 | 1.808,72 |
| Cash Flow | -1.930 | 198 | -1.908 | -2.516 | -3.468 | -2.246 | -3.706 | -2.056 | -1.895 | -2.574 | -1.064 | 2.076 | 2.128 | 1.732 | -590 | -5.349 | -539 | -2.430 | -371 |
| Ændring (%) | -110,24 | -1.065,06 | 31,89 | 37,83 | -35,24 | 65,05 | -44,52 | -7,86 | 35,85 | -58,67 | -295,14 | 2,50 | -18,61 | -134,08 | 806,38 | -89,91 | 350,50 | -84,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
