Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ucore Rare Metals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -6 | -5 | -6 | -7 | -9 | -9 | -13 |
| Ændring (%) | -0,21 | 20,16 | 0,05 | -8,89 | 13,16 | -20,24 | -18,81 | -7,30 | 19,81 | -1,23 | -19,23 | 80,44 | -11,43 | 10,50 | 23,32 | 28,31 | -3,00 | 52,44 | |
| % af pengestrømmen | -164,55 | -168,41 | -233,70 | 101,69 | 100,10 | 128,43 | 417,59 | 251,81 | 778,81 | -577,47 | 197,49 | 7.397,90 | -1.441,33 | 815,41 | -1.496,19 | -310,31 | -75,75 | -45,93 | -52,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -10,98 | 86,54 | -83,79 | -45,52 | -938,42 | 173,41 | 49,92 | 16,57 | 22,38 | 13,41 | 9,73 | -29,28 | -44,78 | -68,93 | -246,34 | -102,48 | 1.521,09 | 90,08 | |
| % af pengestrømmen | 26,23 | 23,95 | 51,59 | -3,64 | -2,14 | 20,36 | 226,95 | 252,71 | 982,81 | -744,38 | 292,29 | 14.874,52 | -1.135,77 | 400,58 | -206,66 | 50,86 | -0,24 | -2,43 | -3,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 7 | -0 | -0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 21 | 28 | 40 |
| Ændring (%) | 0,01 | -0,05 | -101,58 | 0,00 | -2.141,95 | 174,53 | -0,00 | 23,20 | 38,36 | -20,85 | 22,64 | 11,80 | -34,71 | -2,73 | 18,58 | 157,41 | 34,85 | 40,93 | |
| % af pengestrømmen | 238,27 | 244,40 | 282,10 | 1,94 | 2,10 | -48,62 | -544,09 | -404,10 | -1.660,95 | 1.422,21 | -389,77 | -22.168,67 | 2.676,18 | -1.115,99 | 1.802,41 | 359,45 | 176,03 | 148,37 | 155,54 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 2 | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 | -0 | 1 | -2 | -0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 12 | 19 | 25 |
| Ændring (%) | -2,50 | -13,41 | -329,93 | -7,44 | -11,81 | -75,47 | 34,64 | -70,03 | -261,58 | -388,81 | -97,84 | -1.026,14 | -256,56 | -160,22 | 494,60 | 425,63 | 59,99 | 34,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
