Pengestrømsopgørelse (TTM)
USS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.873 | 36.745 | 35.897 | 36.630 | 37.405 | 41.699 | 33.923 | 36.907 | 40.813 | 38.180 | 37.228 | 47.150 | 44.339 | 40.931 | 37.411 | 38.157 | 37.724 | 38.212 | 47.321 |
| Ændring (%) | -0,35 | -2,31 | 2,04 | 2,12 | 11,48 | -18,65 | 8,80 | 10,58 | -6,45 | -2,49 | 26,65 | -5,96 | -7,69 | -8,60 | 1,99 | -1,13 | 1,29 | 23,84 | |
| % af pengestrømmen | 214,25 | 178,35 | 261,74 | 345,24 | 610,89 | 407,06 | 502,41 | 344,57 | 666,77 | 989,63 | 1.226,62 | 288,96 | 209,44 | 232,14 | 863,00 | 1.726,56 | -269,28 | -155,98 | -537,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.888 | -2.177 | -666 | -1.339 | -3.379 | -4.575 | -6.958 | -9.074 | -7.144 | -6.178 | -5.606 | -2.646 | -4.679 | -4.648 | -5.998 | -5.995 | -5.027 | -15.797 | -14.910 |
| Ændring (%) | -63,03 | -69,41 | 101,05 | 152,35 | 35,40 | 52,09 | 30,41 | -21,27 | -13,52 | -9,26 | -52,80 | 76,83 | -0,66 | 29,04 | -0,05 | -16,15 | 214,24 | -5,61 | |
| % af pengestrømmen | -34,21 | -10,57 | -4,86 | -12,62 | -55,19 | -44,66 | -103,05 | -84,72 | -116,71 | -160,13 | -184,71 | -16,22 | -22,10 | -26,36 | -138,36 | -271,27 | 35,88 | 64,48 | 169,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.773 | -13.963 | -21.517 | -24.680 | -27.902 | -26.880 | -20.212 | -17.121 | -27.547 | -28.144 | -28.584 | -28.187 | -18.490 | -18.650 | -27.079 | -29.951 | -46.705 | -46.914 | -41.207 |
| Ændring (%) | 1,38 | 54,10 | 14,70 | 13,06 | -3,66 | -24,81 | -15,29 | 60,90 | 2,17 | 1,56 | -1,39 | -34,40 | 0,87 | 45,20 | 10,61 | 55,94 | 0,45 | -12,16 | |
| % af pengestrømmen | -80,03 | -67,77 | -156,89 | -232,61 | -455,69 | -262,40 | -299,35 | -159,85 | -450,04 | -729,50 | -941,81 | -172,75 | -87,34 | -105,77 | -624,66 | -1.355,25 | 333,39 | 191,50 | 468,47 |
| Cash Flow | 17.210 | 20.603 | 13.715 | 10.610 | 6.123 | 10.244 | 6.752 | 10.711 | 6.121 | 3.858 | 3.035 | 16.317 | 21.170 | 17.632 | 4.335 | 2.210 | -14.009 | -24.498 | -8.796 |
| Ændring (%) | 19,72 | -33,43 | -22,64 | -42,29 | 67,30 | -34,09 | 58,63 | -42,85 | -36,97 | -21,33 | 437,63 | 29,74 | -16,71 | -75,41 | -49,02 | -733,89 | 74,87 | -64,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
