Pengestrømsopgørelse (TTM)
US Lighting Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -5,20 | -28,29 | -17,90 | -165,09 | 5,02 | -8,14 | 2,29 | -38,87 | -67,01 | -31,39 | -91,80 | 1.097,11 | 32,61 | |
| % af pengestrømmen | 19.078,26 | 24.470,59 | 1.648,07 | 821,81 | -4.427,78 | 4.292,31 | 934,91 | 435,49 | 866,37 | 520,93 | 174,74 | -555,56 | -681,11 | 22.330,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -1 | -0 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10,57 | -71,04 | -81,62 | -1.914,21 | -10,91 | -73,43 | -109,45 | 613,28 | 40,57 | -22,34 | -27,67 | -26,42 | -27,81 | |
| % af pengestrømmen | -17.360,87 | -21.005,88 | -571,27 | -63,76 | 9.575,00 | -7.874,36 | -496,19 | 21,36 | 495,77 | 1.270,25 | 482,33 | -13.521,66 | -1.018,95 | 18.184,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 53,76 | 209,09 | 10,92 | -7,34 | -20,97 | -138,80 | 131,34 | 8,68 | -26,49 | -32,63 | -34,34 | 23,98 | -9,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.617,39 | -3.364,71 | -976,80 | -658,05 | -5.047,22 | 3.682,05 | -338,72 | -356,85 | -1.262,14 | -1.691,18 | -557,08 | 14.177,22 | 1.800,05 | -40.414,74 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -26,09 | 964,71 | 64,64 | -87,92 | -208,33 | 321,72 | 119,59 | -69,27 | -45,14 | 104,53 | -102,58 | 876,44 | -104,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
