Pengestrømsopgørelse (TTM)
URZ3 Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 39,44 | 68,57 | -6,96 | -9,71 | -17,27 | -62,64 | -24,62 | -29,07 | -54,89 | 237,12 | -2,69 | 12,40 | 12,32 | -48,91 | 60,38 | -13,86 | -5,99 | 12,53 | -42,89 | |
| % af pengestrømmen | -269,04 | -93,51 | -453,90 | 523,08 | 988,48 | 105,84 | 129,15 | 127,23 | 174,85 | 617,80 | -4.164,61 | -2.785,23 | -480,30 | -1.409,50 | -121,06 | -1.818,06 | 422,01 | -118,72 | -88,07 | -35,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 13,22 | 17,33 | -135,05 | 101,03 | 14,12 | 30,98 | -91,66 | -26,66 | 0,00 | -157,48 | -0,00 | -803,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | ||||
| % af pengestrømmen | -14,12 | -3,98 | -13,46 | -5,84 | -24,59 | -3,63 | -15,54 | -1,69 | -2,41 | -18,85 | -21,66 | -14,89 | 16,07 | 41,99 | 7,06 | 66,11 | 2,10 | 1,56 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 107,08 | 0,06 | -41,34 | -0,99 | -98,88 | -0,86 | 300,00 | 50,00 | -16,18 | 435,90 | -3,43 | 28,92 | -0,09 | -13,77 | -7,19 | -35,62 | 126,96 | 28,97 | 2,10 | |
| % af pengestrømmen | 382,53 | 197,44 | 568,89 | -413,35 | -856,57 | -1,24 | -4,02 | -21,03 | -61,12 | -401,27 | 4.299,96 | 2.853,75 | 564,46 | 1.473,48 | 213,61 | 1.856,35 | -322,05 | 218,72 | 185,95 | 133,90 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 301,20 | -65,27 | -180,74 | -52,22 | 672,59 | -69,38 | -23,49 | -48,38 | -87,23 | -150,01 | 45,51 | 551,78 | -61,73 | 494,83 | -89,32 | -471,08 | -434,18 | 51,70 | 41,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
